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某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）

  • A、13POINS
  • B、17PIONS
  • C、1.55POINS
  • D、4PIONS

参考答案

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考题 有如下XYZ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价.美元标价法）；GBP 1.8885/90： JPY 112.26/34； CHF 1.3740/50. 则：（1） JPY买入价（BID)和GBP的卖出价（ASK)分别是多少？ (2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少？如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化？ (3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元？
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考题 有A、B、C三家银行GBP／USD的即期和远期汇率报价如下： 投资者选择的最佳远期汇率是（ ）。A、B银行 B、C银行 C、A银行 D、三家银行一样
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考题 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（） A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
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考题 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。
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考题 假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
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考题 汇率的标价是外汇市场最为重要的市场交易指标，而汇率的报价也有即期、远期等类别，即期汇率的报价方法为（）。A、先报买入价，再报卖出价B、先报卖出价，再报买入价C、同时报买入价和卖出价D、只报中间价
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考题 在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
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考题 某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。A、1.6652/1.6696B、1.6667/1.6682C、1.6682/1.6696D、1.6652/1.6667
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考题 如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。
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考题 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
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考题 GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）A、35/36B、360/350C、350/360D、340/35
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考题 某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率
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考题 某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。
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考题 某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
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考题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/CHF://2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率
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考题 某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）A、0.5300B、0.53C、0.5380D、80
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考题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率
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考题 某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）A、590B、595C、600D、605
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考题 GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。A、6.25%B、6.16%C、6.08%D、6.06%
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考题 问答题如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。
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考题 问答题某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
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考题 单选题GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）A 35/36B 360/350C 350/360D 340/35
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考题 单选题国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1CBP=1.4839USD，60天远期汇率为1GBP=1.4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）水状况为（）。A 贴水4.53%B 贴水2.26%C 升水2.26%D 升水453%
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考题 问答题假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？
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考题 问答题如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。
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考题 问答题某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率
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考题 判断题某日GBP/USD的市场报价为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，为期两周，到期日前客户未平仓，则：如果到期日GBP/USD报价为1.6033，客户会执行期权。A 对B 错
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