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中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。
假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?（ ）
假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?（ ）
A.融资成本上升
B.融资成本下降
C.融资成本不变
D.不能判断
B.融资成本下降
C.融资成本不变
D.不能判断
参考答案
参考解析
解析：美元升值，那么该公司所支付利息的美元价值上升，则筹集相同美元所需的人民币更多，融资成本上升。
更多 “中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。 假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?（ ）A.融资成本上升 B.融资成本下降 C.融资成本不变 D.不能判断 ” 相关考题
考题
下列属于外汇零售市场的()
A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B、宋雨到哈佛大学留学向中国银行购买2000美元的外汇C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线向花旗银行购买5000万美元外汇D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
考题
某公司向银行借入生产用资金500万元，银行贷款利率为6%，借款期限6个月，支付借款利息15万元；向其他企业借入生产用资金300万元，借款期限10个月，支付借款利息24万元。该公司计算应纳税所得额时允许扣除的利息（ ）万元。A.9
B.15
C.30
D.39
考题
2011年1月23日，工商银行与( )联合宣布，双方已就美国( )股权买卖交易达成协议，并于2011年1月21日（美国中部时间）在芝加哥签署了股份买卖协议。根据双方签署的协议，工商银行将向( )支付约1.4亿美元的对价，收购美国( )80%的股权，( )持有剩余20%的股权。A．东亚银行 B．花旗银行 C.摩根银行 D.大通银行
考题
中国甲公司和美国乙公司商议出口一批中国特产，双方协议通过信用证方式付款。美国乙公司向美国花旗银行申请开立了信用证，并在其中约定甲公司提供2016年9月25日前已装船清洁提单。甲公司在备货时发现无法在2016年9月25日前将货物交给承运人，遂联系乙公司申请变更为9月28日前交货，乙公司表示同意。最后甲公司向花旗银行提供了2016年9月27日已装船清洁提单。双方约定适用《跟单信用证统一惯例》（UCP600）规范相关行为。关于本案下列说法正确的是：
A.美国花旗银行应该承担向甲公司的付款义务
B.即使乙公司同意甲公司变更装船日期的提议，花旗银行仍旧可以拒绝付款
C.如果甲公司向乙公司提供了高度仿真的9月24日已装船清洁提单，花旗银行将相关款项支付给甲公司，并不影响其向乙公司要求付款
D.甲公司应该按照“单证相符、单单相符、单内相符”的原则对单据进行审查
考题
假设某公司于三年前发行了5年期的浮动利率债券,现在利率大幅上涨,公司要支付高昂的利息,为了减少利息支出,该公司可以采用（ ）。
A.货币互换
B.跨期套利
C.跨市场套利
D.利率互换
考题
根据下面资料，回答81-82题
中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题。
计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集( )万美元资金来应对公司面临的汇率风险?A.320
B.330
C.340
D.350
考题
中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。
计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集（ ）万美元资金来应对公司面临的汇率风险?A.320
B.330
C.340
D.350
考题
某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A、该公司应付给银行5万美元B、银行应付给该公司5万美元C、该公司应付给银行500万比索D、银行应付给该公司500万比索
考题
单选题假设某公司于三年前发行了5年期的浮动利率债券，现在利率大幅上涨，公司要支付高昂的利息，为了减少利息支出，该公司可以采用（ ）。[2017年真题]A
货币互换B
跨期套利C
跨市场套利D
利率互换
考题
单选题A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6%的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+20bps支付利息，当前6个月期的Libor为5.3%，则6个月后的交易结果为（）。（1bps=0.01%）A
A机构向B机构支付5万美元B
B机构向A机构支付5万美元C
A机构向B机构支付10万美元D
B机构向A机构支付10万美元
考题
单选题在下列商业活动中，哪一笔属于国际商务活动（）A
美国花旗银行上海浦东分行向美国花旗银行总行贷款B
美国花旗银行上海浦东分行向中国建设银行浦东分行贷款C
美国花旗银行上海浦东分行向美国城市银行上海浦东分行贷款D
美国花旗银行上海浦东分行向美国第一国民银行总行贷款
考题
问答题大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款，以花旗银行为牵头行.贷款期限为10年，从第5年末开始分11次还款，每半年还款一次，附加利率为0.75%，管理费0.625%代理费每年4万美元，杂费8万美元，承担费0.5%.如果协议签订后立即全额提款，不付承担费这笔贷款的实际年限，实际附加利率，实际管理费率和实际代理费率.
考题
单选题甲、乙两个机构签订了一份货币互换协议，名义本金为2000万美元，每年支付一次利息，A机构以6%的固定利率支付利息，B机构以12个月Libor+20bps支付利息，当前12个月期的Libor为5.3%，则1年后的交易结果为（）。（1bps=0.01%）A
甲机构向乙机构支付5万美元B
乙机构向甲机构支付5万美元C
甲机构向乙机构支付10万美元D
乙机构向甲机构支付10万美元
考题
单选题甲公司尚有100万的人民币变动利率贷款尚未还清。公司资金管理部门预测利率水平将要上升，为此与银行协商，签订了一份远期利率协议，争取到了5.6%的远期利率。下列各项中，描述不正确的是（ ）A
该公司将利率水平锁定为5.6%B
如果利率上升至6%，该公司利息支出将减少C
如果利率下降至5%，该公司利息支出将增加D
签订协议后，实际利率变化对该公司的影响会减弱
考题
多选题下列属于外汇零售市场的（）。A雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇C海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行
考题
多选题A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（ ）AA公司向投资者支付50万美元BB银行向A公司支付10万美元CA公司向投资者支付40万美元DB银行向投资者支付10万美元
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