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多选题
外汇套利交易中所面临的风险包括（）。
A
交易风险
B
配对风险
C
交易对手风险
D
流动性风险
参考答案
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解析：
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考题
多选题下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（）。Ay是债券组合的收益率Bx是国债期货最便宜可交割券收益率C该公式是债券的β套期保值公式D债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
考题
多选题外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。A外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的B外汇现货保证金交易没有固定的合约C外汇现货保证金交易的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种D外汇现货保证金交易的交易时间是间断的
考题
单选题根据下面资料，回答问题：
2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147．48美分／蒲式耳，当日汇率为6．1881，港杂费为180元/吨。据此回答。3月大豆到岸价格为（）美元/吨。A
410B
415C
418D
420
考题
多选题2013年第2季度，市场频现量化宽松结束的预期，而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款，预期在2013年12月付讫，该公司较为稳妥的做法有（）。A针对该笔款项进行做空美元的套期保值策略B针对该笔款项进行买入美元看涨期权的套期保值策略C针对该笔款项进行外汇掉期的策略D针对该笔款项进行BSI或LSI策略
考题
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24．50B
20．45C
16．37D
16．24
考题
单选题国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。A
人民币贬值，远期合约头寸盈利B
人民币升值，远期合约头寸亏损C
日元升值，远期合约头寸亏损D
日元升值，远期合约头寸盈利
考题
多选题计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。A取值范围在-l和+1之间Br=+1表示变量之间存在完全正相关C相对系数f具有对称性Dr的数值大小与x和y原点及尺度有关
考题
多选题成本利润分析方法应该注意的问题有（ ）。A应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格B应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格C应用成本利润方法计算出来的价格与现在的时点有所差异D在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品
考题
单选题某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。A
800B
500C
300D
-300
考题
单选题假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应()。A
卖出国债期货1364万份B
卖出国债期货1364份C
买入国债期货1364份D
买入国债期货1364万份
考题
单选题以下关于通缩初期库存风险管理策略的说法错误的是()。A
政府会采取收紧银根的宏观调控措施，作为企业采购部门就要把宏观政策分析透彻B
企业应结合商品期货价格先行指标，严格控制库存水平C
此阶段非常适宜在期货市场进行卖出套期保值D
此时商品期货价格指数处于平稳状态
考题
单选题投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。A
买入看涨期权B
卖出看涨期权C
卖出看跌期权D
备兑开仓
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