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多选题
风险溢价是哪两个数值之差（）。
A

金融资产未来现金流的期望值

B

确定性等值

C

金融资产未来现金流折现值

D

不确定等值

参考答案

参考解析
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考题 资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素()。 A.贝塔系数值B.市场平均收益率C.无风险收益D.单位风险溢价
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考题 下列不属于风险溢价的是( )A．违约风险溢价B．流动风险溢价C．期限风险溢价D．边际溢价
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考题 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。（ ）
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考题 债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿是（　　）。A.通货膨胀溢价 B.违约风险溢价 C.流动性风险溢价 D.期限风险溢价
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考题 下列各项关于利率的公式中，正确的是（　　）。 A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价 B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价 C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价 D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
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考题 （2018年）利率是资本的价格，由无风险利率和风险溢价构成。在确定利率时，需要考虑的风险溢价有（　　）。A.汇率风险溢价 B.违约风险溢价 C.期限风险溢价 D.流动性风险溢价
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考题 下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价 B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价 C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价 D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
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考题 (2016年)下列关于市场风险溢价的表述中，错误的是(　)。 A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大 B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大 C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度 D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
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考题 下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为"风险溢价" Ⅱ.风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬 Ⅲ.只有在债券市场才有风险溢价的说法 Ⅳ.风险溢价只能是一个正数，不能是负数 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 在一个变量数列中，两个极端数值之差称为（）A、数学期望B、全距C、方差D、标准差
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考题 风险溢价是哪两个数值之差（）。A、金融资产未来现金流的期望值B、确定性等值C、金融资产未来现金流折现值D、不确定等值
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考题 估计样本含量的容许误差是指（）A、 样本统计量值之差B、 系统误差C、 总体参数值之差D、 测量误差E、 样本统计量值和所估计的总体参数值之差
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考题 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）
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考题 单选题关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。A 风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分B 在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益越高C 风险溢价可以是正数也可以是负数D 风险资产期望收益率等于风险溢价
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考题 单选题用来弥补在到期时不能按约定足额支付本金或利息给投资人带来的风险补偿是（　　）。A 通货膨胀溢价B 期限风险溢价C 违约风险溢价D 流动性风险溢价
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考题 多选题下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。A市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
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考题 单选题估计样本含量的容许误差是指（）A  样本统计量值之差B  系统误差C  总体参数值之差D  测量误差E  样本统计量值和所估计的总体参数值之差
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考题 单选题抽样误差是指（）。A 个体值和总体参数值之差B 个体值和样本统计量值之差C 样本统计量值和总体参数值之差D 样本统计量值和样本统计量值之差E 总体参数值和总体参数值之差
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