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单选题
企业为什么与银行设定补偿性余额（）
A
降低银行管理费用
B
加快客户资金的收回
C
延缓资金支付
D
为了使剩余现金在主要银行账户
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
证券公司在资金清算交收中的职责主要有（ ）。 A．负责根据中国结算公司发送的结算数据和指定商业银行发送的客户资金存取数据完成客户资金的清算 B．更新客户资金账户的余额 C．向指定商业银行发送客户证券交易清算数据及资金账户余额 D．根据核对无误的清算结果向指定商业银行发送资金划付指令
考题
在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，证券公司与客户的资金清算交收，需要由证券公司与存管银行配合完成。下列关于双方职责的说法，错误的是()。A:证券公司负责根据中国结算公司发送的结算数据完成客户资金的清算，更新客户资金账户的余额B:存管银行负责根据客户资金的存取数据和证券公司向其发送的证券交易清算数据完成客户管理账户余额的更新，并进行客户资金账户余额与客户管理账户余额的核对C:证券公司根据核对无误的清算结果向存管银行发送资金划付指令D:存管银行根据证券公司的资金划付指令及时办理资金划付，完成客户证券交易的资金交收
考题
下列四个选项之一，哪一个不代表银行补偿性余额的好处？（）A、在账户违约时，通过把资金从这些存款账户转移走，补偿性余额将抵消银行的风险敞口B、由于补偿性余额不能在短时间内被取出，如果有的话，他们不被视为交易账户和有能力为银行提供了稳定的资金，从而减少依赖较为波动的外部银行间的资金来源C、补偿性余额增加银行债务人的违约的预期损失率，改善资本结构，资产类型和避免延迟付款D、由于补偿性余额减少借款人的贷款额，贷款的收益回报的增加，进一步扩大银行的利差和盈利能力
考题
证券公司在资金清算交收中的职责主要有（）。A、负责根据中国结算公司发送的结算数据和指定商业银行发送的客户资金存取数据完成客户资金的清算B、更新客户资金账户的余额C、向指定商业银行发送客户证券交易清算数据及资金账户余额D、根据核对无误的清算结果向指定商业银行发送资金划付指令
考题
电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。B、是否存在虚假电子银行注册客户。C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
考题
现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。A、集团资金汇总统计B、集团资金分散统计C、集团资金投资统计D、集团资金收支统计
考题
单选题企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。A
企业账户所记存款余额B
银行账户所记企业存款余额C
企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额D
企业实际现金余额与最佳现金持有量之间的差额
考题
单选题企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。A
企业账户所记存款余额B
银行账户所记企业存款余额C
企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额D
企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
考题
单选题下列关于企业货币资金的表述不正确的是（）。A
甲公司购人1500元原材料必须使用银行转账方式支付B
乙公司月末对现金进行清查时发现现金短缺应计入管理费用C
丙公司月末银行存款日记账余额与对账单余额不一致，则有可能存在未达账项D
丁公司向客户支付劳务费使用银行汇票存款会减少其他货币资金
考题
单选题下列四个选项之一，哪一个不代表银行补偿性余额的好处？（）A
在账户违约时，通过把资金从这些存款账户转移走，补偿性余额将抵消银行的风险敞口B
由于补偿性余额不能在短时间内被取出，如果有的话，他们不被视为交易账户和有能力为银行提供了稳定的资金，从而减少依赖较为波动的外部银行间的资金来源C
补偿性余额增加银行债务人的违约的预期损失率，改善资本结构，资产类型和避免延迟付款D
由于补偿性余额减少借款人的贷款额，贷款的收益回报的增加，进一步扩大银行的利差和盈利能力
考题
多选题企业网上银行的现金管理是指农业银行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。A余额查询B明细查询C资金归集关系查询D上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
考题
单选题企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。A
企业账户所记存款余额B
银行账户所记企业存款余额C
企业账户与银行账户所记存款余额之差D
企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
考题
单选题企业在进行现金管理时，可利用现金浮存量是指（）。A
企业账户所记存款余额B
银行账户所记企业存款余额C
企业账户与银行账户所记存款余额之差D
企业实际现金余额与最佳现金持有量之差
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