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单选题
若某企业1个月后有一笔外汇支出，3个月后有一笔同样金额、不同币种的外汇收入，则该企业（）
A

只有时间风险

B

只有价值风险

C

无外汇风险

D

有双重风险

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考题 外汇掉期是指在进行一笔外汇交易的同时,进行另一笔()的交易。 A.金额相同B.方向相反C.币种相同D.交割期限不同
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考题 强生公司有一笔为期6个月,金额为100万英镑的应付账款。为避免英镑升值。请用BSI法来防范外汇风险。英镑借款利息6%,人民币借款利息5%英镑存款利息3%,购买英镑债券收益率4%现汇率1:15.00,六个月后汇率1:15.80请问:该企业不用BSI法的损失是多少?该企业用BSI法的损失是多少?
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考题 某企业预计将来某一时期要支出一笔外汇资产,则它在进行套期傈值时,应(). A买进套期保值B卖出套期保值C买进的同时卖出金额相等期限不同的远期外汇D卖出的同时买进金额相等期限不同的远期外汇
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考题 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元 B.-0．06万美元 C.0．06万人民币 D.-0．06万人民币
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考题 某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元 B.-006万人民币 C.006万美元 D.006万人民币
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考题 某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元 B.-0．06万人民币 C.0．06万美元 D.0．06万人民币
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考题 某企业预计5年后有一笔金额为3000元的款项支出，计划以银行存款支付。假设现在银行存款利率为10%，单利计息，则该企业现在应该存入银行（）元。 A.1000 B.2000 C.3000 D.500
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考题 某企业预计5年后有一笔金额为3000元的款项支出，计划以银行存款支付。假设现在银行存款利率为10%，单利计息，则该企业现在应该存入银行()元。A:1000 B:2000 C:3000 D:500
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考题 不存在外汇风险的是（）A、企业处于多头地位B、易货贸易C、交易中使用的货币是本币D、企业在国际金融市场以本币投资E、企业3个月后有一笔外汇收入，同时又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出
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考题 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。A、买入期货B、卖出期货C、买入期权D、互换
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考题 下列各项存在外汇风险的是（）A、企业处于多头地位B、易货贸易C、交易中使用的货币是本币D、企业3个月后有一笔外汇收入，3个月后又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出
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考题 我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）A、缺口管理法B、外币应收款的贴现C、采取货币保值条款D、通过借款法转嫁外汇风险
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考题 美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
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考题 外汇掉期是指在进行一笔外汇交易的同时，进行另一笔（）的交易。A、币种相同B、金额相同C、方向相反D、交割期限不同
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考题 某企业上年度申请的一笔流动资金贷款期限为6个月，因现金流与贷款期限不匹配已展期3个月，该笔流动资金贷款即将到期，企业拟申请再展期，则该笔流动资金最多可展期（）。A、1个月B、2个月C、3个月D、4个月
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考题 某A类企业有一笔货物贸易退汇支出业务，支付款项不可从哪些账户支出？（）A、该企业经常项目外汇账户B、该企业待核查账户C、该企业资本金账户D、该企业现钞账户
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考题 单选题下列各项存在外汇风险的是（）A 企业处于多头地位B 易货贸易C 交易中使用的货币是本币D 企业3个月后有一笔外汇收入，3个月后又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出
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考题 单选题某企业预计2年后有一笔金额为24万元的款项支出，计划以银行存款支付，假设现在银行存款利率为10%，单利计息，则该企业应该存入银行（ ）元。A 5万B 10万C 20万D 30万
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考题 多选题某A类企业有一笔货物贸易退汇支出业务，支付款项不可从哪些账户支出？（）A该企业经常项目外汇账户B该企业待核查账户C该企业资本金账户D该企业现钞账户
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考题 单选题某企业在银行收到一笔贸易外汇收入，但企业称该笔资金非其所得，要求办理退汇，则金融机构需审核企业提供的（）。A 原收汇凭证B 原出口合同及原收入申报单证C 原收汇凭证及原申报单证D 原收入申报单证
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考题 单选题某企业预计5年后有一笔金额为3000元的款项支出，计划以银行存款支付。假设现在银行存款利率为10%，单利计息，则该企业现在应该存入银行（）元。A 1000B 2000C 3000D 500
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考题 单选题我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）A 缺口管理法B 外币应收款的贴现C 采取货币保值条款D 通过借款法转嫁外汇风险
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考题 单选题某企业上年度申请的一笔流动资金贷款期限为6个月，因现金流与贷款期限不匹配已展期3个月，该笔流动资金贷款即将到期，企业拟申请再展期，则该笔流动资金最多可展期（）。A 1个月B 2个月C 3个月D 4个月
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考题 判断题美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。A 对B 错
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考题 多选题不存在外汇风险的是（）A企业处于多头地位B易货贸易C交易中使用的货币是本币D企业在国际金融市场以本币投资E企业3个月后有一笔外汇收入，同时又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出
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