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单选题
基金托管的服务内容不包括（  ）。
A

基金估值

B

账户管理

C

会计核算

D

份额登记

参考答案

参考解析
解析：
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考题 （ ）对基金管理人的估值结果负有复核责任。 A．基金份额持有人 B．基金托管人 C．基金估值工作小组 D．基金注册登记机构
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考题 基金的后台管理服务包括（ ）。 A．基金份额的注册登记 B．基金资产的估值 C．基金管理人的服务价值 D．会计核算
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考题 基金的市场营销主要涉及（ ）。A.基金份额的注册登记 B.基金资产的估值 C.会计核算 D.基金份额的募集与客户服务
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考题 证券投资基金的运作主要包含如下哪些环节?（ ） Ⅰ、基金募集和投资管理 Ⅱ、基金资产的托管 Ⅲ、基金份额的注册登记 Ⅳ、基金的估值与会计核算A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 基金的后台管理运作不包括（ ）。A.基金份额的销售 B.基金会计核算和信息披露 C.基金资产的估值 D.基金份额的注册登记
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考题 （ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。A.基金份额持有人 B.基金注册登记机构 C.基金托管人 D.基金销售机构
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考题 ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A:中国证监会B:基金登记机构C:基金管理公司D:基金托管人
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考题 信托（契约）型基金合同的内容主要包括（ ）。 Ⅰ.基金份额的登记 Ⅱ.交易及清算交收安排 Ⅲ.基金财产的估值和会计核算 Ⅳ.基金财产的估值A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 基金托管的服务内容不包括（ ） A.账户管理 B.资产估值 C.份额登记 D.会计核算
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考题 证券投资基金的运作环节不包括（）。A、证券投资基金的会计核算和信息披露B、证券投资基金的评级研究C、证券投资基金的募集和投资管理D、证券投资基金的托管和基金份额的登记交易、基金的估值
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考题 增值托管服务是指在基本托管服务之上，兴业银行可以进一步为基金提供的与托管直接相关的服务项目，其中包括（）A、会计核算及资产估值B、代理基金份额登记C、代理资金收付D、交易资金监管
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考题 （）是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。A、基金外包服务B、基金托管服务C、基金承销服务D、基金信息服务
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考题 基金的后台管理服务包括（）。A、基金份额的注册登记B、基金资产的估值C、会计核算D、信息披露
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考题 （）对基金管理人的估值结果负有复核责任。A、基金份额持有人B、基金托管人C、基金估值工作小组D、基金注册登记机构
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考题 单选题下列不属于基金后台管理服务的是（）。A 基金资产估值B 基金会计核算C 基金产品设计D 基金份额的注册登记
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考题 单选题（ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。A 基金份额持有人B 基金注册登记机构C 基金托管人D 基金销售机构
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考题 单选题基金托管的服务内容不包括（ ）。A 账户管理B 资产估值C 份额登记D 会计核算
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考题 单选题份额登记服务的基本职责不包括（ ）。A 建立并管理投资者的基金账户B 开展基金会计核算、估值、报表编制C 负责基金份额的登记及资金结算D 保管投资者名册
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考题 单选题证券投资基金的运作环节不包括（　　）。A 证券投资基金的募集和投资管理B 证券投资基金的评级研究C 证券投资基金资产的托管和基金份额的登记交易，基金的估值D 证券投资基金的会计核算和信息披露
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考题 单选题下列说法不正确的是（）。A 基金资产估值的责任人是基金管理人B 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C 在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值D 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
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考题 单选题基金服务业务的服务内容包括（ ）。Ⅰ.基金募集Ⅱ.投资顾问Ⅲ.估值核算Ⅳ.份额登记A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题股权投资基金的托管服务包括（）。Ⅰ.资产保管Ⅱ.会计核算Ⅲ.账户管理Ⅳ.资产估值A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题（）是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。A 基金外包服务B 基金托管服务C 基金承销服务D 基金信息服务
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考题 单选题基金的后台管理运作不包括（　　）。A 基金份额的销售B 基金会计核算和信息披露C 基金资产的估值D 基金份额的注册登记
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考题 单选题基金外包服务的主要内容不包括（）。A 安全保管基金财产B 销售支付C 估值核算D 份额登记
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考题 单选题证券投资基金的运作环节不包括（ ）。A 证券投资基金的会计核算和信息披露B 证券投资基金的评级研究C 证券投资基金的募集和投资管理D 证券投资基金的托管和基金份额的登记交易、基金的估值
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考题 单选题基金的市场营销主要涉及（　　）。A 基金份额的注册登记B 基金资产的估值C 会计核算D 基金份额的募集与客户服务
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