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如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。
A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
参考答案
参考解析
解析：国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。
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考题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A．盈利18900B．亏损18900C．盈利47250D．亏损47250
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94．29的价格卖出10张合约，3个月后，以92．40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A．盈利47250B．亏损47250C．盈利18900D．亏损18900
考题
6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。A．145000B．153875C．173875D．197500
考题
某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745
考题
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。A.买入100手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手
考题
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）A.升值1.56，损失1.565
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
考题
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美
元。(不计手续费等费用)（ ）A. 获利6．56，损失6．565
B. 损失6．56，获利6．745
C. 获利6．75，损失6．565
D. 损失6．75，获利6．745
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A.卖出欧洲美元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货
考题
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A、卖出欧洲美元期货
B、买进欧洲美元期货
C、买进欧元期货
D、卖出欧元期货
考题
对持有固定收益债券的人来说，利用利率期货套期保值的做法是（）A、预计利率上升则进行空头套期保值B、预计利率下跌则进行空头套期保值C、预计利率下跌则进行多头套期保值D、预计利率上升则进行多头套期保值
考题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
考题
某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。
卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（）。A、完全套期保值，有盈利B、不完全套期保值，有盈利C、完全套期保值，有亏损D、不完全套期保值，有亏损
考题
单选题投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）A
获利6.56，损失6.565B
损失6.56，获利6.745C
获利6.75，损失6.565D
损失6.75，获利6.745
考题
单选题假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext－Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A
盈利18900B
亏损18900C
盈利47250D
亏损47250
考题
单选题美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心()。A
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
考题
单选题对于套期保值，下列说法正确的是（ ）。A
计划买入国债，担心未来利率上涨，可考虑卖出套期保值B
持有国债，担心未来利率上涨，可考虑买入套期保值C
计划买入国债，担心未来利率下跌，可考虑买入套期保值D
持有国债，担心未来利率下跌，可考虑卖出套期保值
考题
多选题假设一家中国企业将在3个月后收到美元货款，企业担心在3个月后美元贬值，该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。A卖出美元远期外汇B买入美元远期外汇C美元期货的空头套期保值D美元期货的多头套期保值
考题
单选题6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过()进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A
卖出欧洲美元期货12月合约B
买入欧洲美元期货12月合约C
买入欧洲美元期货9月合约D
卖出欧洲美元期货9月合约
考题
单选题如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。A
买入CME的3个月欧洲美元期货合约B
卖出CME的3个月欧洲美元期货合约C
买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D
卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
单选题对持有固定收益债券的人来说，利用利率期货套期保值的做法是（）A
预计利率上升则进行空头套期保值B
预计利率下跌则进行空头套期保值C
预计利率下跌则进行多头套期保值D
预计利率上升则进行多头套期保值
考题
多选题若某中国企业将在未来6个月后收到美元货款，企业担心6个月后美元贬值，该企业可以通过（ ）手段来实现套期保值。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权
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