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如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值。
A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约


参考答案

参考解析
解析:国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约,以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制,规避市场利率下降的风险。
更多 “如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值。 A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约 B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约 C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约 D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约” 相关考题
考题 假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。该套期保值中,期货市场的交易结果是( )欧元。A.盈利18900B.亏损18900C.盈利47250D.亏损47250

考题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%

考题 假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是( )欧元。A.盈利47250B.亏损47250C.盈利18900D.亏损18900

考题 6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。A.145000B.153875C.173875D.197500

考题 某投资者持有50万欧元资产,担心欧元兑美元贬值,在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元兑美元期货合约平仓,价格为1.2679。由于汇率变动,该投资者持有的欧元资产( )万美元,在期货市场( )万美元。(欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元,不计手续费等费用) A.升值1.56,损失1.565 B.缩水1.56,获利1.745 C.升值1.75,损失1.565 D.缩水1.75,获利1.745

考题 美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资,由于担心未来利率下降,该公司可以( )3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(每手合约为100万美元)。A.买入100手 B.买入10手 C.卖出100手 D.卖出10手

考题 某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。( )(不计手续费等费用)A.升值1.56,损失1.565 B.贬值1.56,获利1.745 C.升值1.75,损失1.565 D.贬值1.75,获利1.745

考题 投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美 元。(不计手续费等费用)( )A. 获利6.56,损失6.565 B. 损失6.56,获利6.745 C. 获利6.75,损失6.565 D. 损失6.75,获利6.745

考题 6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过( )进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A.卖出欧洲美元期货12月合约 B.买入欧洲美元期货12月合约 C.买入欧洲美元期货9月合约 D.卖出欧洲美元期货9月合约

考题 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约 B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约 C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约 D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

考题 一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是( )。A.卖出欧洲美元期货 B.买进欧洲美元期货 C.买进欧元期货 D.卖出欧元期货

考题 一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是( )。A、卖出欧洲美元期货 B、买进欧洲美元期货 C、买进欧元期货 D、卖出欧元期货

考题 国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A、买进欧元外汇远期合约B、卖出欧元外汇远期合约C、欧元期货的空头套期保值D、欧元期货的多头套期保值

考题 假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款,企业担心3个月后美元贬值,该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。A、出售远期合约B、买入期货合约C、买入看跌期权D、买入看涨期权

考题 对持有固定收益债券的人来说,利用利率期货套期保值的做法是()A、预计利率上升则进行空头套期保值B、预计利率下跌则进行空头套期保值C、预计利率下跌则进行多头套期保值D、预计利率上升则进行多头套期保值

考题 美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。A、欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值B、欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值C、欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值D、欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

考题 某公司购入500吨棉花,价格为13400元/吨,为避免价格风险,该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易,一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后,该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出,同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。 卖出套期保值,基差走强时,套期保值效果是()。A、完全套期保值,有盈利B、不完全套期保值,有盈利C、完全套期保值,有亏损D、不完全套期保值,有亏损

考题 多选题假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款,企业担心3个月后美元贬值,该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权

考题 单选题投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)A 获利6.56,损失6.565B 损失6.56,获利6.745C 获利6.75,损失6.565D 损失6.75,获利6.745

考题 单选题假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中,期货市场的交易结果是(  )欧元。A 盈利18900B 亏损18900C 盈利47250D 亏损47250

考题 单选题美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。A 欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值B 欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值C 欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值D 欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

考题 单选题对于套期保值,下列说法正确的是( )。A 计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值B 持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值C 计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值D 持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值

考题 多选题假设一家中国企业将在3个月后收到美元货款,企业担心在3个月后美元贬值,该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。A卖出美元远期外汇B买入美元远期外汇C美元期货的空头套期保值D美元期货的多头套期保值

考题 单选题6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A 卖出欧洲美元期货12月合约B 买入欧洲美元期货12月合约C 买入欧洲美元期货9月合约D 卖出欧洲美元期货9月合约

考题 单选题如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过(  )进行套期保值。A 买入CME的3个月欧洲美元期货合约B 卖出CME的3个月欧洲美元期货合约C 买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D 卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

考题 单选题对持有固定收益债券的人来说,利用利率期货套期保值的做法是()A 预计利率上升则进行空头套期保值B 预计利率下跌则进行空头套期保值C 预计利率下跌则进行多头套期保值D 预计利率上升则进行多头套期保值

考题 多选题国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A买进欧元外汇远期合约B卖出欧元外汇远期合约C欧元期货的空头套期保值D欧元期货的多头套期保值

考题 多选题若某中国企业将在未来6个月后收到美元货款,企业担心6个月后美元贬值,该企业可以通过( )手段来实现套期保值。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权