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如果β系数为1.1，说明市场整体上涨10%时，该只股票的报酬率（　）。

A.上涨10%
B.下跌10%
C.上涨11%
D.下跌11%

参考答案

参考解析
解析：因为系数是正数，所以为同向变化，所以股票的报酬率上涨＝β系数×上涨百分比＝1.1×10%＝11%。
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考题 关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
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考题 单选题无风险报酬率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，某种股票的β系数为2，则该股票的报酬率为（　　）。A 10％B 14％C 16％D 22％
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考题 单选题如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比市场大盘高10％，说明该股票的风险大于市场整体的风险，当然它的收益也应该大于市场收益，称之为（），反之则是（）。A 进攻型证券、防守型证券B 进攻型证券、保守型证券C 激进型证券、防守型证券D 激进型证券、保守型证券
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考题 多选题下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A市场投资组合的贝塔系数等于-1B如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E以上说法都正确
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考题 单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
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