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某日伦敦外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900,一个月远期贴水50/100点,求一个月远期汇率。


参考答案

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考题 在外汇直接标价法下采用公式() A、远期汇率=即期汇率十升水B、远期汇率=即期汇率-贴水C、远期汇率=即期汇率-升水D、远期汇率=即期汇率十贴水

考题 市场即期汇率为US$1=DM1.7640~1.7650,1个月远期汇水为49/44,则( )。A.远期汇率对即期汇率升水,1个月远期汇率买入价为US$1=DM1.7690B.1个月远期汇率为US$1=DM1.7591~1.7606C.1个月远期汇率为US$1=DM1.7689~1.7690D.远期汇率卖出价贴水44个基本点

考题 升水表示远期外汇汇率()即期外汇汇率;贴水表示远期外汇汇率()即期外汇汇率。

考题 伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5846美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元,表明美元的远期汇率为()。A.升水 B.平价 C.贴水 D.无法确定

考题 按外汇买卖成交后交割期的长短不同,可分为即期汇率和远期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系,可用如下计算公式表示():A、在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水B、在直接标价法下:远期汇率=即期汇率-贴水C、在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水D、在间接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水

考题 某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530,三个月远期贴水60/40点,求三个月远期汇率。

考题 外汇现汇交易中使用的汇率是()。A、远期汇率B、即期汇率C、远期升水D、远期贴水

考题 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90,6个月远期汇率差额为0.0115/110,则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

考题 计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?

考题 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.9674/1.9774美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月远期汇率。

考题 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l.6955/1.6965美元,三个月远期贴水50/60点,求三个月的远期汇率。

考题 如果纽约市场上利率为14%,伦敦市场的利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000,求3个月的远期汇率。

考题 在间接标价法下,升水时的远期汇率计算公式为()A、远期汇率=即期汇率+升水数字B、远期汇率=即期汇率-升水数字C、远期汇率=即期汇率+贴水数字D、远期汇率=即期汇率-贴水数字

考题 纽约外汇市场某日报价为:USD1=JPY120.72~120.79,1个月远期差价为150/140,这表明()A、1个月远期日元汇率出现贴水B、市场预期美元在远期升值C、一个月远期日元汇率出现升水D、以上选项都不对

考题 某日纽约外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590,六个月远期升水400/350点,求六个月远期汇率

考题 某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135,三个月远期升水100/140点,求三个月远期汇率。

考题 外汇远期交易中使用的汇率是()。A、远期汇率B、即期汇率C、远期升水D、远期贴水

考题 直接远期报价下,外汇的远期汇率等于即期汇率减升水或即期汇率加贴水。

考题 问答题某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135,三个月远期升水100/140点,求三个月远期汇率。

考题 单选题在间接标价法下,升水时的远期汇率计算公式为()A 远期汇率=即期汇率+升水数字B 远期汇率=即期汇率-升水数字C 远期汇率=即期汇率+贴水数字D 远期汇率=即期汇率-贴水数字

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