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为清晰地反映一定期间现金的需求及财务运作规划，需要编制（）。
- A、业务预算
- B、现金需求预算
- C、现金筹资流量
- D、销售预算
- E、专门决策预算
参考答案
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考题
下列关于商业银行向外报送的会计报表说法正确的有（ ）。
Ⅰ.银行资产负债表是反映银行一定期间财务状况的重要报表
Ⅱ.银行利润表是反映银行一定期间内所取得的一切经营成果的财务报表
Ⅲ.银行利润表采用多步式、上下加减的报告式结构
Ⅳ.银行现金流量表是综合反映银行一定期间内现金流入和流出的会计报表
Ⅴ.银行现金流量表以现金的流入和流出反映银行在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，反映现金流入流出的全部过程
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
理财规划师为客户选择适当的现金管理工具，并且制定现金规划方案，需要考虑的因素不包括()。A:客户的需求状况
B:融资方式
C:现金及现金等价物的流动性
D:持有现金及现金等价物的机会成本
考题
下列关于现金规划概念的说法，错误的是（）A、现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的对日常的现金及现金等价物及短期融资活动进行管理和安排的过程B、现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的储蓄账户、货币市场账户等C、短期需求可以通过各种类型的储蓄或短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足D、现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性，以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要，又要使流动性较强的资产保持一定的收益
考题
在理财中，现金规划作为基础规划是首先和必须考虑的规划，这是因为（）A、 合理的现金规划对保证家庭投资资金来源十分重要B、 现金规划可使家庭资产保持高度流动性C、 编制任一单项规划，都需要与现金规划相平衡D、 家庭资产财务安全需要通过现金规划保证其实现
考题
商业银行财务报表，是商业银行依据会计准则编制的反映商业银行某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。以下关于商业银行财务报表说法正确的是（）。A、资产负债表反映的是银行在一定会计期间的财务状况B、利润表反映的是银行在某一特定日期的经营成果C、现金流量表反映的是一定期间内银行现金（及其等价物）的流入和流出情况D、商业银行的财务报表一般包括资产重组表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和附注五个部分
考题
多选题关于资产负债表、利润表及现金流量表，表述正确的有（ ）。A资产负债表是静态报表，反映企业在某一特定日期的财务状况B利润表是动态报表，反映企业在一定会计期间的经营成果C利润表以权责发生制为基础编制，无法提供企业当期的现金流入与流出的相关信息D现金流量表以权责发生制为编制基础，反映了企业现金流量的动态信息E编制现金流量表，有利于报表使用者对企业的财务状况和净利润质量作出全面和客观的评价
考题
判断题物流企业的现金流量表是以“净现金流量=现金流入-现金流出”为根据编制的，通过现金（不含现金等价物）的流入、流出情况，反映企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况的财务报表。（ ）A
对B
错
考题
多选题下列关于商业银行向外报送的会计报表说法正确的有（ ）。A银行资产负债表是反映银行一定期间财务状况的重要报表B银行利润表是反映银行一定期间内所取得的一切经营成果的财务报表C银行利润表采用多步式、上下加减的报告式结构D银行现金流量表是综合反映银行一定期间内现金流入和流出的会计报表E银行现金流量表以现金的流入和流出反映银行在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，反映现金流入流出的全部过程
考题
多选题现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常的现金及现金等价物和短期融资的活动。现金规划需要考虑的因素有（）。A对金融资产流动性的要求B个人风险偏好程度C持有现金及现金等价物的机会成本D需求E个人偏好
考题
多选题在理财中，现金规划作为基础规划是首先和必须考虑的规划，这是因为（）A合理的现金规划对保证家庭投资资金来源十分重要B现金规划可使家庭资产保持高度流动性C编制任一单项规划，都需要与现金规划相平衡D家庭资产财务安全需要通过现金规划保证其实现
考题
单选题下列关于现金规划概念的说法，错误的是（）A
现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的对日常的现金及现金等价物及短期融资活动进行管理和安排的过程B
现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的储蓄账户、货币市场账户等C
短期需求可以通过各种类型的储蓄或短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足D
现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性，以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要，又要使流动性较强的资产保持一定的收益
考题
单选题下列关于财务报表的理解中正确的是（）。A
资产负债表是反映企业在一定会计期间的财务状况的会计报表B
利润表是反映企业在某一特定日期的经营成果的会计报表C
现金流量表是反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出的会计报表D
所有的企业都需要编制现金流量表和所有者权益变动表
考题
单选题利润表用于反映在一定会计期间企业的（）。A
财务状况B
经营成果C
财务状况变动D
现金流动
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