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多选题
在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。
A

期初现金余额

B

期末现金余额

C

预算期内发生的现金收入

D

预算期内发生的现金支出

E

企业既定的现金余额范围

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考题 企业编制现金预算可以起到( )。A．当企业资金不足时为筹措资金提供依据B．当企业资金多余时为处理现金余额提供依据C．提供现金收支控制限额，为现金管理奠定基础D．为编制现金流量表提供资料E．为编制业务预算提供资料
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考题 在编制现金预算时,()是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。 A.期初现金余额B.期末现金余额C.预算期内发生的现金收入D.预算期内发生的现金支出E.企业既定的现金余额范围
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考题 金融是指货币资金的融通。可以分为直接金融和间接金融。前者是没有金融机构介入的资金融通方式;后者是指通过金融机构进行的资金融通方式。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 （ ）用于办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。 A．转融通专用资金账户 B．转融通担保资金账户 C．转融通资金交收账户 D．转融通担保证券账户
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考题 证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名字开立的资金账户有（ ）。 A．在商业银行开立的转融通专用资金账户 B．在证券登记结算机构开立的转融通担保资金账户 C．在商业银行开立的转融通资金交收账户 D．在证券登记结算机构开立的转融通资金交收账户
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考题 货币市场的主要功能是（ ）。 A.实现长期资本融通 B.进行货币交换 C.调节短期资金融通 D.调节现金余缺
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考题 证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立（ ）。 ①转融通专用证券账户 ②转融通担保资金账户 ③转融通证券交收账户 ④转融通资金交收账户A.①② B.①③ C.③④ D.②④
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考题 在转融通业务中，证券登记结算机构受证券发行人委托以证券或者现金形式分派投资收益的，应当分别将分派的证券或者现金记录在（ ）内。 Ⅰ．转融通担保证券明细账户 Ⅱ．转融通担保证券账户 Ⅲ．转融通担保资金明细账户 Ⅳ．转融通担保资金账户A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
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考题 预支信用证经常被作为（）的手段。A、在货物装运前向卖方融通资金B、在货物装运前向买方融通资金C、在货物装运后向卖方融通资金D、在货物装运后向买方融通资金
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考题 现金预算包括（）A、现金收人B、现金投资C、现金支出D、现金结余E、资金融通
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考题 （）用于存放证券金融公司拟向证券公司融出的资金及证券公司归还的资金。A、转融通专用资金账户B、转融通担保资金账户C、转融通资金交收账户D、转融通担保证券账户
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考题 （）用于办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。A、转融通专用资金账户B、转融通担保资金账户C、转融通资金交收账户D、转融通担保证券账户
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考题 证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名字开立的资金账户有（）。A、在商业银行开立的转融通专用资金账户B、在证券登记结算机构开立的转融通担保资金账户C、在商业银行开立的转融通资金交收账户D、在证券登记结算机构开立的转融通资金交收账户
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考题 金融产品流动得是否顺畅、速度如何以及决定金融产品流动的诸多环境因素都对资金融通产生重大的影响，其中最具决定性影响的是（）。A、金融系统化水平B、融通水平C、政策D、战略
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考题 简述资金融通的概念，资金融通的基本渠道。
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考题 头寸拆借与同业借贷的最大区别在于（）A、融通资金的方式B、融通资金的用途C、融通资金的规模D、融通资金的场所
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考题 财务预算（狭义）包括（）。A、现金收支预算B、资金融通预算C、预计资产负债表D、预计损益表
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考题 在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。A、期初现金余额B、期末现金余额C、预算期内发生的现金收入D、预算期内发生的现金支出E、企业既定的现金余额范围
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考题 公司财务中的全面预算包括（）A、现金收支B、资金需求与融通C、经营成果D、财务状况
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考题 某商业银行对面额为30万元的商业汇票进行贴现，这种融资行为反映的是（）A、商业银行与中央银行之间的资金融通关系B、商业银行与商业银行之间的资金融通关系C、商业银行与企业之间的资金融通关系D、商业银行与政俯之间的资金融通关系
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考题 证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行设立（）。A、转融通专用资金账户B、转融通担保资金账户C、转融通资金交收账户D、转融通专用证券账户
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考题 多选题可以从现金预算中获得的信息有（）A预算期现金收入B预算期现金支出C期末现金余额D资金融通E期末现金缺口
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考题 单选题证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立（ ）。①转融通专用资金账户②转融通担保资金账户③转融通证券交收账户④转融通资金交收账户A ①②B ①③C ③④D ②④
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考题 多选题现金预算包括（）A现金收入B现金投资C现金支出D现金结余E资金融通
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考题 单选题证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行设立（）。A 转融通专用资金账户B 转融通担保资金账户C 转融通资金交收账户D 转融通专用证券账户
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考题 单选题预支信用证经常被作为（）的手段。A 在货物装运前向卖方融通资金B 在货物装运前向买方融通资金C 在货物装运后向卖方融通资金D 在货物装运后向买方融通资金
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