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单选题
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（  ）
A

特雷诺比率

B

平均收益率

C

夏普比率

D

Binson模型

参考答案

参考解析
解析：
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考题 对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。A、T-M模型B、Brinson模型C、Jensen方法D、W-T方法
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考题 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型
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考题 关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是( )。A.风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低B.风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高C.风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低D.风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高
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考题 Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。A.资产配置B.运气因素C.随机因素D.市场因素
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考题 (2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。A.特雷诺比率法 B.夏普比率法 C.Brinson模型法 D.詹森比率法
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考题 对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。A.特雷诺比率法 B.詹森比率法 C.Brinson模型法 D.夏普比率法
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考题 (2016年)对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A.特雷诺比率 B.信息比率 C.夏普比率 D.Brinson
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考题 业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A.平均收益率 B.夏普比率 C.B.rinson模型 D.特雷诺比率
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考题 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是(　)方法。A.特雷诺比率 B.信息比率 C.夏普比率 D.Brinson
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考题 基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。A.Brinson方法 B.W—T方法 C.Campisi方法 D.CAPM方法
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考题 业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（） A.平均收益率 B.夏普比率 C.Brinson模型 D.特雷诺比率
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考题 （ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。A.相对收益 B.绝对收益 C.Brinson模型 D.WACC模型
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考题 绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解 D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
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考题 业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A.夏普比例 B.平均收益率 C.Brinson D.特雷诺比率
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考题 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A、资产配置B、风险控制C、行业选择D、证券选择
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考题 对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A、特雷诺比率B、信息比率C、夏普比率D、Brinson
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考题 业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅢD、Ⅱ，Ⅲ
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考题 Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A、市场因素B、随机因素C、资产配置D、运气因素
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考题 单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。A 特雷诺比率B 信息比率C 夏普比率D Brinson
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考题 单选题对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）A Brinson模型B CAPM模型C 套利模型D MM模型
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考题 单选题业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应A Ⅰ，ⅡB Ⅰ，Ⅱ，ⅢC Ⅰ，ⅢD Ⅱ，Ⅲ
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考题 单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）方法。A BrinsonB DuPont AnalysisC EV/EBITDAD Omdanental analysis
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考题 单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。A 资产配置B 风险控制C 行业选择D 证券选择
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考题 单选题基金业绩归因方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是( )。A Brinson方法B W-T方法C Campisi方法D CAPM方法
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考题 单选题Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A 市场因素B 随机因素C 资产配置D 运气因素
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考题 单选题对于股票型基金，业内比较常用的相对收益归因分析方法是（　　）。[2017年7月真题]A 特雷诺比率法B Brinson模型法C 夏普比率法D 詹森比率法
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考题 单选题对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A 特雷诺比率法B 詹森比率法C Brinson模型法D 夏普比率法
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