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不定项题
某企业准备采取交割方式进行大豆卖出套期保值交易。假设市场利率为5%，大豆价格为2500元／吨，每日仓储费为0.5元／吨，保险费为每月8元／吨，则每月持仓费是（ ）元／吨。
A
23.85
B
8.96
C
10.42
D
33.42
参考答案
参考解析
解析：
更多 “不定项题某企业准备采取交割方式进行大豆卖出套期保值交易。假设市场利率为5%，大豆价格为2500元／吨，每日仓储费为0.5元／吨，保险费为每月8元／吨，则每月持仓费是（ ）元／吨。A23.85B8.96C10.42D33.42” 相关考题
考题
根据资料，回答5~8题：某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（ ）。A．完全套期保值，有盈利B．不完全套期保值，有盈利C．完全套期保值，有亏损D．不完全套期保值，有亏损
考题
某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确的做法应是（）。A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约
B.卖出80吨11月份到期的大豆期货合约
C.买入80吨4月份到期的大豆期货合约
D.卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
7月初，大豆现货价格为3510元／吨，某农场决定对某10月份收获大豆进行套期保值，产量估计1 000吨。7月5日该农场卖出1o月份大豆期货合约的建仓价格为3550元／吨，10月份，期货价格和现货价格分别跌至3360元／吨和3330元／吨，该农场上述价格卖出现货大豆，同时将期货合约对冲平仓。该农场的套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值且有净亏损
B.基差走强30元／吨
C.期货市场亏损190元／／吨
D.在套期保值操作下。该农场大豆的售价相当于3520元/吨
考题
某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元／吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元／吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元／吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元／吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元／吨的持仓费之后，仍可以有200元／吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元／吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（ ）。 A.期转现
B.期现套利
C.套期保值
D.跨期套利
考题
我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4080元/H屯。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4350元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用)A．不完全套期保值，且有净盈利40元/吨
B．完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏刚好相抵
C．不完全套期保值，且有净盈利340元/吨
D．不完全套期保值，且有净亏损40元/吨
考题
在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元／吨，乙为卖方，开仓价格为3200元／吨，大豆期货交割成本为80元／吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元／吨，当交收大豆价格为（ ）元／吨时，期转现对甲和乙都有利。（不考虑其他手续费等费用） A.3050
B.2980
C.3180
D.3110
考题
某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
B.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
考题
某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且套期保值比率为1。在整个套期保值期间，期货价格上涨500元/吨，现货价格上涨400元/吨，则套期保值有效性为（ ）。A.100%
B.25%
C.80%
D.125%
考题
在黄大豆1号期货市场上，甲为买方，开仓价格为3900元／吨，乙为卖方，开仓价格为4100元／吨。大豆搬运、储存、利息等交割成本为60元／吨，双方商定平仓价格为4040元／吨，商定的交收大豆价格为4000元／吨。期转现后，甲实际购人大豆价格为（ ）元／吨A.3860
B.3900
C.3960
D.4060
考题
某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（）。A、买人70吨11月份到期的大豆期货合约B、卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C、买人70吨4月份到期的大豆期货合约D、卖出70吨4月份到期的大豆期货合约
考题
在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙方为卖方，开仓价格为3200元/吨，大豆期货交割成本为80元/吨。甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，交收大豆价格为3110元/吨，通过期转现交易后，甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为（）。A、3000元/吨，3200元/吨B、2950元/吨，3150元/吨C、3000元/吨，3160元/吨D、2950元/吨，3120元/吨
考题
某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。
卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（）。A、完全套期保值，有盈利B、不完全套期保值，有盈利C、完全套期保值，有亏损D、不完全套期保值，有亏损
考题
不定项题7月份，大豆现货价格为6030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元／吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元／吨。则下列说法正确的有（ ）。A若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨B若7月份在此市场上进行买入套期保值交易，9月份净亏损10元／吨C若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利D在此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护
考题
多选题7月份，大豆现货价格为6030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有()。A若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨B若7月份在此市场上进行买入套期保值变易，9月份净盈利10元/吨C若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利D在此市场上邊行卖出套期保值交易，可以得到完全保护
考题
单选题某企业有一批商品存货，目前现货价格为3 000元／吨，2个月后交割的期货合约价格为3 500元／吨0 2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元／吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3 500元／吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元／吨的持仓费之后，仍可以有200元／吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3 000元／吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为( )。A
期转现B
期现套利C
套期保值D
跨期套利
考题
单选题某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（ ）。A
买入80吨11月份到期的大豆期货合约B
卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C
买入80吨4月份到期的大豆期货合约D
卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
单选题某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是()。A
买人70吨11月份到期的大豆期货合约B
卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C
买人70吨4月份到期的大豆期货合约D
卖出70吨4月份到期的大豆期货合约
考题
单选题在大豆期货市场上，甲公司为买方，开仓价格为4 200元／吨，乙公司为卖方，开仓价格为4 400元／吨，双方达成协议进行期转现交易，商定的协议平仓价格为4 360元／吨，交收大豆价格为4 310元／吨。当交割成本为（ ）元／吨时，期转现交易对双方都有利。（不计期货交易手续费）A
20B
80C
30D
40
考题
多选题7月份，大豆现货价格为6030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法正确的有（ ）。A若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨B若7月份在此市场上进行买入套期保值交易，9月份净盈利10元/吨C若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利D在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护
考题
单选题7月份，大豆的现货价格为5 040元／吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元／吨的价格买人100吨1 1月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5 060元／吨，期货价格相应升为5 080元／吨，该经销商买人1 00吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是( )。A
该市场由正向市场变为反向市场B
该市场上基差走弱30元／吨C
该经销商进行的是卖出套期保值交易D
该经销商实际买人大豆现货价格为5 040元／吨
考题
多选题7月份，大豆现货价格为5030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元／吨。9月份，大豆现货价格降为5010元／吨，期货合约价格相应降为5020元／吨。则下列说法不正确的有（）。A此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元B此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净赢利10元C此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净赢利D此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护
考题
多选题某大豆经销商在大连商品交易所买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为－20元/吨。以下描述正确的是（ ）。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）[2019年9月真题]A若在基差为－10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元B若在基差为－40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元C若在基差为10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元D若在基差为－50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
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