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单选题
如果客户在商业银行做一笔200万美元兑人民币的远期售汇业务，商业银行的利润为50BP，那么收益为（）。
A
10万人民币
B
10万美元
C
1万人民币
D
1万美元
参考答案
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解析：
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考题
某商业银行公布的美元兑人民币的外汇牌价为USD.1=C.NY8.1075/8.1035。一名客户当日到银行网点将手中的1万美元兑换成人民币存入，1小时后因有急用，又将人民币兑换成美元取出。那么该客户拿到的美元数额是______(不考虑手续费)。A．10000.00元B．9991.56元C．10007.40元D．9992.60元
考题
一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方，则远期全价为（ ）。 A.6.8355
B.6.8362
C.6.8450
D.6.8255
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元
B.-0．06万人民币
C.0．06万美元
D.0．06万人民币
考题
如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A.300
B.500
C.700
D.1000
考题
在代理远期结售汇业务的交易处理中，以下对“代理远期结售汇查询“关于结汇客户盈亏情况的计算，以下描述正确的是（）A、客户盈亏=（该笔交易约定的远期结汇牌价-当日查询时结汇的基准价）*交易金额B、客户盈亏=（该笔交易约定的远期售汇牌价-当日查询时售汇的基准价）*交易金额C、客户盈亏=（该笔交易约定的远期结汇牌价+当日查询时结汇的基准价）*交易金额D、客户盈亏=（该笔交易约定的远期售汇牌价+当日查询时售汇的基准价）*交易金额
考题
下列关于结售汇的描述错误的是（）。A、售汇是指银行将外汇卖给客户，按一定汇率收取人民币的行为B、售汇业务应执行“审售分离、分级管理”的原则C、结、售汇业务按客户对象分为本国和外国结、售汇两种D、结、售汇业务按种类分为即期和远期结售汇两种
考题
单选题在代理远期结售汇业务的交易处理中，以下对“代理远期结售汇查询“关于结汇客户盈亏情况的计算，以下描述正确的是（）A
客户盈亏=（该笔交易约定的远期结汇牌价-当日查询时结汇的基准价）*交易金额B
客户盈亏=（该笔交易约定的远期售汇牌价-当日查询时售汇的基准价）*交易金额C
客户盈亏=（该笔交易约定的远期结汇牌价+当日查询时结汇的基准价）*交易金额D
客户盈亏=（该笔交易约定的远期售汇牌价+当日查询时售汇的基准价）*交易金额
考题
单选题下列关于结售汇的描述错误的是（）。A
售汇是指银行将外汇卖给客户，按一定汇率收取人民币的行为B
售汇业务应执行“审售分离、分级管理”的原则C
结、售汇业务按客户对象分为本国和外国结、售汇两种D
结、售汇业务按种类分为即期和远期结售汇两种
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A
买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B
买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C
卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D
卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
考题
多选题关于远期售汇违约，以下说法正确的是（）。A应以正值计入远期售汇签约B应以负值计入远期售汇签约C在单独统计远期违约的栏目，应以正值计入远期售汇违约D在单独统计远期违约的栏目，应以负值计入远期售汇违约
考题
单选题假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）A
5.8314B
5.9635C
6.2441D
6.3856
考题
单选题一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33bp。如果发起方为买方，则远期全价为（ ）。A
6.8355B
6.8362C
6.8450D
68255
考题
判断题“远期结售汇业务”，是指农业银行与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文本，约定将来某一时刻或某一期间为客户办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务。A
对B
错
考题
多选题关于远期售汇展期，以下说法正确的是（）。A应以正值计入远期售汇签约，再记录一笔新的远期售汇签约B应以负值计入远期售汇签约，再记录一笔新的远期售汇签约C在单独统计远期展期的栏目，应以正值计入远期售汇展期D在单独统计远期展期的栏目，应以负值计入远期售汇展期
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