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单选题
基金的主会计责任方是（ ）。
A
证券投资基金
B
基金管理公司
C
基金托管人
D
证监会
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体C．托管人仍负有复核责任D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
考题
单选题以下关于基金会计核算说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.单只基金是基金会计核算的责任主体Ⅱ.基金的会计分期细化到日Ⅲ.基金会计制度将基金管理公司的经营活动与基金的投资管理活动区别开来Ⅳ.对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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