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题目内容
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单选题
有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
A
基金份额赎回价格
B
基金资产净值
C
每位基金持有人的持有份额
D
基金份额申购价格
参考答案
参考解析
解析：
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考题
基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行
考题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
考题
下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
基金估值的要求有（ ）。 A．基金日常估值由基金托管人进行 B．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D．基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
以下关于基金资产估值，表述错误的是( )。A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额C、基金管理人每个工作日对基金资产估值D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
考题
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B．基金日常估值由基金托管人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体C．托管人仍负有复核责任D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
考题
以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。A.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D.在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
考题
基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（ ）。A.报告中国证监会
B.以基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
C.保有质询基金管理公司做出合理解释的权利
D.有义务要求基金管理公司做出合理解释
考题
(2015年)关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。A.基金估值的第一责任人是基金管理人
B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
C.基金日常估值由基金管理人进行
D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
考题
以下关于估值责任的表述，错误的是（）
A、我国基金资产估值的责任人是基金管理人
B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。
C、基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组的意见，能免除各自的估值责任。
D、当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。
考题
基金估值的要求有（）。A、基金日常估值由基金托管人进行B、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核D、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
下列关于估值责任的表述中，错误的是（）A、基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则B、基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C、基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任D、基金估值的责任人是基金管理人
考题
关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。A、基金日常估值由基金管理人进行B、基金估值的第一责任人是基金管理人C、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布D、基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
考题
下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B、基金日常估值由基金托管人进行C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
单选题下列有关基金资产估值说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时，可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组意见，但不能免除各自的估值责任A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列说法不正确的是（）。A
基金资产估值的责任人是基金管理人B
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C
在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值D
基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
考题
单选题托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求()作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。A
基金持有人B
基金管理公司C
基金监管人D
基金投资者
考题
单选题以下关于基金资产估值的表述中，错误的是（ ）。A
基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核B
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任C
基金管理人每个工作日对基金资产估值D
基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
考题
单选题关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。A
基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布B
基金日常估值由基金管理人进行C
基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核D
基金估值的第一责任人是基金管理人
考题
单选题下列关于估值责任的表述中，错误的是（）A
基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则B
基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C
基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任D
基金估值的责任人是基金管理人
考题
单选题关于基金估值责任，以下表述正确的是（ ）。A
基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B
基金托管人是基金的估值的第一责任人C
基金托管人应明确基金估值的原则和程序D
基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值
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