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单选题
（2）当市场利率3M－LIBOR为4%时，则在2014年9月1日A公司需要向投资者支付美元，B银行向A公司支付美元。（ ）
A
42500；－5000
B
21250；0
C
18750；5000
D
37500；10000
参考答案
参考解析
解析：
A公司需要向投资者支付0.5×（4%＋25BP）×1000000＝21250（美元），利率上限期权没有生效，B银行不需要向A公司支付。
A公司需要向投资者支付0.5×（4%＋25BP）×1000000＝21250（美元），利率上限期权没有生效，B银行不需要向A公司支付。
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考题
某公司因进口业务向银行购买外汇10000美元,银行当日卖出价为1美元= 8.32元,买入价为1美元= 8.22元,当月初美元市场汇率为1美元= 8.30元。则该企业需要支付人民币()元。
A.83200B.82200C.82700D.83000
考题
外国甲公司收购境内乙公司部分资产，并以该资产作为出资与境内丙公司于2000年3月1日成立了一家中外合资经营企业。甲公司收购乙公司部分资产的价款为120万美元。甲公司向乙公司支付价款的下列方式中，不符合规定的有( )。A．甲公司于2000年5月30日向乙公司一次支付120万美元B．甲公司于2000年5月30日向乙公司支付60万美元，2001年2月28日支付60万美元C．甲公司于2001年2月28日向乙公司一次支付120万美元D．甲公司于2000年8月30日向乙公司支付80万美元，2001年8月30日支付40万美元
考题
美国W公司收购境内公司部分资产，并以该资产作为出资于2009年3月1日成立了一家中美合资经营企业。W公司收购中国公司部分资产的价款为120万美元。下列说法中，不符合规定的是( )。A．W公司于2010年2月28日向中国公司一次支付120万美元B．W公司于2009午5月30日向中国公司支付60万美元，2010年2月28日支付60万美元C．W公司于2009年5月30日向中国公司一次支付120万美元D．W公司于2009年8月30日向中国公司支付80万美元，2010年8月30日支付40万美元
考题
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A、获得现金98111.20美元B、支付现金98111.20美元C、获得现金15102.18美元D、支出现金15102.18美元
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
市场提供给A、B两公司的借款利率
A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%
考题
A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。
如果市场利率6MLIBOR为4%，则在2014年7月1日，B公司向A公司支付（）万美元。A.10
B.15
C.15620
D.50
考题
中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。
计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集（ ）万美元资金来应对公司面临的汇率风险?A.320
B.330
C.340
D.350
考题
2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A、结算时需支付100万美元B、结算时需支付152.56万美元C、结算时需支付159.43万美元D、此次交易不存在任何交易风险
考题
当公司的所有税税率为40%时，支付1美元利息的公司需要有（）的经营收入，支付1美元股利的公司需要有（）的税前收入。A、0.60美元；0.60美元B、1.00美元；1.00美元C、1.00美元；1.67美元D、1.67美元；1.00美元
考题
外国甲公司收购境内乙公司部分资产，并以该资产作为出资与境内丙公司于2001年5月1日成立了一家中外合资经营企业。甲公司收购境内乙公司部分资产的价款为270万美元。甲公司向乙公司支付价款的下列方式中，不符合我国中外合资经营企业法律制度规定的是（）。A、甲公司2001年7月30日向乙公司一次支付270万美元B、甲公司2001年7月30日向乙公司支付135万美元，2002年4月30日支付135万C、甲公司2002年4月30日向乙公司一次支付270万美元D、甲公司2001年10月30日向乙公司支付135万美元，2002年10月30日支付135万美元
考题
多选题外国甲公司收购境内乙公司部分资产，并以该资产作为出资于2012年3月1日成立了－家中外合资经营企业。甲公司收购乙公司部分资产的价款为120万美元。甲公司向乙公司支付价款的下列方式中，不符合规定的有（）。A甲公司于2012年5月30日向乙公司－次支付120万美元B甲公司于2012年5月30日向乙公司支付60万美元，2013年2月28日支付60万美元C甲公司于2013年2月28日向乙公司－次支付120万美元D甲公司于2012年8月30日向乙公司支付80万美元，2013年8月30日支付40万美元
考题
多选题当市场利率3M-LIBOR为4％时，则在2014年9月1日A公司需要向投资者支付美元，B银行向A公司支付美元。（ ）A42500；-5000B21250；0C18750；5000D37500；10000
考题
单选题A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该台约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-Libor超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为（ ）万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%，一次性支付。A
0.25×Max{0,(3M-Libor-5%)}×1 000B
0.5×Max{0,(3M-Libor-5%)}×1 000C
0.75×Max{0,(3M-Libor-5010)}×1 000D
Max{0,(3M-Libor-5%)}×1 000
考题
单选题（2）如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（ ）的利率支出。A
0.75%B
0.50%C
0.25%D
1.25%
考题
单选题（1）如果市场利率3M－LIBOR为6%，则在2014年6月1日，A公司向投资者支付万美元，B银行向A公司支付万美元。（ ）A
62.5；0B
63；22.5C
75；12.5D
80；60
考题
单选题当公司的所有税税率为40%时，支付1美元利息的公司需要有（）的经营收入，支付1美元股利的公司需要有（）的税前收入。A
0.60美元；0.60美元B
1.00美元；1.00美元C
1.00美元；1.67美元D
1.67美元；1.00美元
考题
不定项题利率上限期权交易之所以会发生，是因为购买利率上限期权后，A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益，同时对其面临的利率风险进行了保护，而损失的只是期初支付的期权费。如果市场利率3M-Libor为4%，则A公司最终支付（ ）万美元。A15.625B13.125C10.625D2.5
考题
多选题A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（ ）AA公司向投资者支付50万美元BB银行向A公司支付10万美元CA公司向投资者支付40万美元DB银行向投资者支付10万美元
考题
单选题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A
结算时需支付100万美元B
结算时需支付152.56万美元C
结算时需支付159.43万美元D
此次交易不存在任何交易风险
考题
多选题如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（ ）的利率支出。A0.75％B0.50％C0.25％D1.25％
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