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某公司安排了一项发行2亿欧元欧洲票据的融资计划，票据期限为6个月，每张金额为50万欧元，以发行时的LIBID为票面利率.同时有一个银团对这项计划提供为期8年的票据融资便利.公司于2002年7月1日发行第一期票据时的LIBID假设为8.25%，LIBOR为8.375%，票据折价发行后的实际收益率假设为LIBOR+0.3125%（vcb8.40625%）.已知第一个利息期为184天，一年按360天计算，试求每张票据到期支付的本息和，以及发行一张票据实际得到的资金.
参考答案
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考题
与短期银行借款相比，商业票据融资的优势有()。A、通过发行商业票据获取资金成本较低B、通过发行商业票据获取资金更灵活C、发行商业票据有利于提高发行者的信誉D、对中小企业而言，发行商业票据融资要较银行贷款更容易E、以上皆不对
考题
关于票据发行便利,说法正确的是( )
A. 如果票据发行人是银行，票据通常采用短期存款形式B. 如果票据发行人是一般企业，票据通常采用本票形式C. 银行承诺提供发行便利的期间往往达到5年—7年D. 票据发行便利属于表外业务E. 票据发行便利的票据属于短期信用性质
考题
下列关于票据发行便利的说法，正确的有（ ）。A.对周转性票据发行融资的承诺
B.银行对这种票据包销的承诺，不具有法律约束力
C.借款人可以在一段时期内，以自己名义周转性发行短期票据
D.发行人以短期融资方式，取得中长期的融资效果
E.保障票据发行人获得资金的连续性
考题
企业发行中期票据时，应该在（ ）时，在银行间债券市场一次性披露中期票据完整的发行计划。A、中期票据还本付息之日
B、发行中期票据当年的12月31日
C、中期票据首次发行公告之日
D、发行中期票据下一年的1月1日
考题
下列关于票据发行便利的说法，正确的有（）。A、对周转性票据发行融资的承诺B、银行对这种票据包销的承诺，不具有法律约束力C、借款人可以在一段时期内，以自己名义周转性发行短期票据D、发行人以短期融资方式，取得中长期的融资效果E、保障票据发行人获得资金的连续性
考题
某企业有两张6月10日签发的票据，每张面值为10000元。期限为6个月，A票据不带息、B票据带息，年利率为6％。企业因资金紧张，于10月15日持票向银行贴现，贴现率为8%，求AB两张票据的贴现息和贴现净额。
考题
关于票据发行便利，说法正确的是（）。A、如果票据发行人是银行，票据通常采用短期存款形式B、如果票据发行人是一般企业，票据通常采用本票形式C、银行承诺提供发行便利的期间往往达到5年—7年D、票据发行便利属于表外业务E、票据发行便利的票据属于短期信用性质
考题
现在是2012年2月20日。一家公司计划在2012年7月17日发行期限为180天的500万美元商业票据。如果今天发行该票据，则该公司将融资482万美元。今年9月到期的欧洲美元期货合约的收盘价为92.0。请问该公司如何对冲利率风险？
考题
Megatech公司是一家大型上市公司。公司的财务主管正在分析可供选择的第3季度短期融资方案，Megatech公司七月所需资金平均为$800万，八月为$1200万，九月为$1000万。下列方案可供选择：方案1：于7月1日发行商业票据，金额为$1200万，有效年利率为7%。超出所需金额的资金，存放到第一城市银行的Megatech投资账户中赚取利息，年利率为4%；方案2：使用第一城市银行的贷款额度，每月以优惠利率计息，预计七月、八月利率均为8%，九月利率为8.5%，基于以上信息，财务主管应该采取以下哪项行动？（）A、发行商业票据，因为发行票据比使用信贷额度约节约$35，000B、发行商业票据，因为发行票据比使用信贷额度约节约$14，200C、使用信贷额度，因为使用信贷额度比发行商业票据约节约$15，000D、使用信贷额度，因为使用信贷额度比发行商业票据约节约$5，800
考题
某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。A、建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出B、建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出C、建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息D、建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
考题
以下属于短期融资券和中期票据的特点是（）A、短期融资券期限不超过一年，中期票据期限超过一年B、短期融资券和中期票据的待偿还余额不超过企业净资产40%C、短期融资券和中期票据均按照一次注册、两年有效、分期发行的方式管理D、中期票据的发行利率可执行固定利率，也可执行浮动利率
考题
下列关于央行票据的描述，不正确的是（）。A、央行票据为中国人民银行发行的B、央行票据是吸收银行部分流动性、回笼基础货币以调节市场货币供应量的主要券种C、央行票据发行时将向市场投放资金D、央行票据到期时将放出基础货币
考题
多选题下列关于票据发行便利的说法，正确的有（ ）。A对周转性票据发行融资的承诺B银行对这种票据包销的承诺，不具有法律约束力C借款人可以在一段时期内，以自己的名义周转性发行短期票据D发行人以短期融资方式，取得中长期的融资效果E保障票据发行人获得资金的连续性
考题
问答题现在是2012年2月20日。一家公司计划在2012年7月17日发行期限为180天的500万美元商业票据。如果今天发行该票据，则该公司将融资482万美元。今年9月到期的欧洲美元期货合约的收盘价为92.0。请问该公司如何对冲利率风险？
考题
问答题某公司安排了一项发行2亿欧元欧洲票据的融资计划，票据期限为6个月，每张金额为50万欧元，以发行时的LIBID为票面利率.同时有一个银团对这项计划提供为期8年的票据融资便利.公司于2002年7月1日发行第一期票据时的LIBID假设为8.25%，LIBOR为8.375%，票据折价发行后的实际收益率假设为LIBOR+0.3125%（vcb8.40625%）.已知第一个利息期为184天，一年按360天计算，试求每张票据到期支付的本息和，以及发行一张票据实际得到的资金.
考题
单选题下列关于票据发行便利业务描述正确的是（）A
如果票据发行人是银行，票据通常采用银行本票形式B
发行的票据属中长期信用性质，期限多在一年以上C
银行提供票据发行便利的成本远低于组织银团贷款的成本D
银行通常独立承担大额的票据发行便利业务
考题
多选题关于票据发行便利，说法正确的是（）。A如果票据发行人是银行，票据通常采用短期存款形式B如果票据发行人是一般企业，票据通常采用本票形式C银行承诺提供发行便利的期间往往达到5年—7年D票据发行便利属于表外业务E票据发行便利的票据属于短期信用性质
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