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基金资产账户管理时应注意()。

  • A、基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作
  • B、托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户
  • C、严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付,并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行
  • D、保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要

参考答案

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考题 当基金资产估值或份额净值计价错误达到基金资产净值的0.15%时,基金管理公司应及时向监管机构报告。 ( )

考题 《养老保障管理业务管理暂行办法》 指出: 养老保险公司开展养老保障管理业务, 应当建立独立的养老保障管理基金。 对养老保障管理基金的管理应当遵循的原则包括( )。①对养老保障管理业务建立对应的养老保障管理基金②养老保障管理基金的银行资金账户和资产类账户应当并入养老保险公司自身的银行资金账户和资产类账户③对每个养老保障管理基金单独进行会计账务处理, 并提供资产负债表和利润表等财务报表④开设专门的银行资金账户和资产类账户进行管理A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④

考题 基金管理公司管理的基金资产与基金管理公司的自有资产应相互独立,分账管理。,( )

考题 关于基金管理人资产保管应采取的控制措施,下列说法正确的有( )。(1分)A.必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理B.托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产C.基金托管人应按照有关规定代开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户D.基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证

考题 基金财产保管的主要内容包括( )。 A.基金印章保管 B.基金资产账户管理 C.重要文件保管 D.核对基金资产

考题 基金账户管理的内容包括( )等。A.做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作B.托管人负责开立全部基金资产账户并保证基金账户独立于托管银行账户C.严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付D.保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要

考题 基金资产账户开立前,托管人应( )。 A.刻制基金印章 B.开立存款账户 C.准备开户资料 D.承诺基金收益

考题 基金资产账户管理时应注意( )。 A.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作 B.托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户 C.严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付 D.保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要

考题 基金资产账户开立前,管理人应刻制基金的印章和准备开户资料。( )

考题 计提无形摊销时,应进行如下账户登记()。 A.借记“资产基金”账户B.借记“经费支出”账户C.贷记“累计摊销”账户D.贷记“无形资产”账户

考题 基金资产账户管理时,应注意的内容有( )。A.不同基金可用一个账户管理,也可分账户管理B.托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户C.严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付,并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行D.基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作

考题 ( )负责开立并管理基金资产账户。A.基金投资者B.基金发起人C.基金托管人D.基金管理公司

考题 基金资产账户管理包括( )。A.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作B.托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户;不同基金的账户也相互独立,对每一个基金单独设账,分账管理C.严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付,并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行账户进行D.保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要,基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。基金托管人和基金管理人也不得出借和擅自转让基金的任何证券账户

考题 基金托管人在对基金进行托管时,必须注意将其托管的基金资产与其自有资产严格管理,但对不同的基金可以合账管理。()

考题 关于资产保管的内部控制,以下说法正确的是( )。A.基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开B.基金托管人应按照有关规定代理基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户,并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资料C.托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产D.基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证

考题 社保基金投资管理人管理的社保基金资产必须与其管理的其他资产在财务、账户上分开,不得混合操作和核算。( )

考题 ()是保证基金资产安全的前提。A:基金资产账户管理B:重要文件保管C:核对基金资产D:保管好基金印章

考题 下列关于基金资产账户管理的表述,错误的是()。A:通过结算备付金账户进行基金货币收支活动B:基金账户独立于托管人银行账户C:每一个基金单独设账、分账管理D:基金托管人负责开立全部基金资产账户

考题 基金财产保管的内容是()。A:基金印章保管B:基金资产账户管理C:重要文件保管D:核对基金资产

考题 基金财产保管的内容不包括()。A:基金印章保管 B:基金资产账户管理 C:核对基金资产 D:基金账务保管

考题 基金财产保管的内容包括()。A:保管基金印章B:基金资产账户管理C:基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件保管D:为了保证基金资产账实、账证相符,基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况

考题 基金专户理财又称基金管理公司独立账户资产管理业务,是基金管理公司向特定对象提供的个性化财产管理服务,单个账户人数上限为(  )人。A.100 B.300 C.50 D.200

考题 基金资产账户管理时应注意()。A、基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作B、托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户C、严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付D、保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要

考题 基金资产账户开立前,托管人应()。A、刻制基金印章B、开立存款账户C、准备开户资料D、承诺基金收益

考题 基金资产保管的主要内容包括()。A、保管基金印章B、管理基金资产账户C、保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件D、核对基金资产

考题 基金账户管理的内容包括()等。A、做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作B、托管人负责开立全部基金资产账户并保证基金账户独立于托管银行账户C、严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付D、保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要

考题 基金财产保管的主要内容包括()。A、基金印章保管B、基金资产账户管理C、重要文件保管D、核对基金资产