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在确定最佳现金持有量时,成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是()。
- A、持有现金的机会成本
- B、固定性转换成本
- C、现金短缺成本
- D、现金管理费用
参考答案
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考题
单选题某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量模型下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )元。A
5000B
10000C
15000D
20000
考题
问答题某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量,相关资料如下:资料一:利用成本模型预测,企业有四种现金持有方案,各方案有关成本资料如下表所示。单位:元资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的交易成本为每次500元,有价证券年利率为10%。根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。
考题
多选题确定最佳现金持有量的存货模型,考虑的成本有( )。A管理成本B短缺成本C机会成本D转换成本E投机成本
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