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在计算方法上,蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。( )


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考题 CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。 A.局部估值法 B.德尔塔一正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。A.局部估值法B.德尔塔-正态分布法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。A.局部估值法B.德尔塔正态分布法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法

考题 VaR的计算方法有( )。 ①德尔塔一正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③

考题 VAR的计算方法有( )。 Ⅰ.德尔塔一正态分布法 Ⅱ.局部估值法 Ⅲ.历史模拟法 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法A:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ. B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. D:Ⅰ.Ⅲ.

考题 VAR的计算方法有( )。 ①德尔塔一正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③