基金资产总值包括( )。（1分）A．基金已订立契约但尚未履行的资产B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券C．基金所拥有的短期票据D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

题目内容（请给出正确答案）

基金资产总值包括( )。（1分）

A．基金已订立契约但尚未履行的资产

B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券

C．基金所拥有的短期票据

D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

参考答案

考题计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。（）

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考题基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。（）

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考题基金资产总值包括（）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

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考题基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。（）

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考题基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。（

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考题基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 ( )

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考题计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。()

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考题基金投资于国债的比例不得低于（）的20%A．基金净收益B．基金资产净值C．基金负债总额D．基金资产总值

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考题债券型基金投资于国债的比例不得低于（）的20%A．基金净收益B．基金资产净值C．基金负债总额D．基金资产总值

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