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有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。

A．其分散化效果越好

B．其分散化效果越差

C．组合的风险越小

D．组合的风险越大

E．组合收益越大

参考答案

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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注
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考题 马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 （ ）
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考题 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
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考题 资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
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考题 在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。A:为正，且越靠近1越好 B:为正，且越靠近0越好 C:为负，且越靠近-1越好 D:为负，且越靠近0越好
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