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多选题
A企业为中国的一家家具制造企业。作为出口方，A企业于1月份签订了一笔出口合同，约定三个月后交付200万美元价值的家具，而进口方则分两次支付200万美元货款：第一次是三个月后按照合同约定支付120万美元，第二次是在第一次支付完成后一个月再将剩余的80万美元尾款支付完毕。A企业认为未来半年美元兑人民币有贬值的可能，为了避免未来有可能产生的汇率损失，A企业选择分别买入三个月后和四个月后的人民币兑美元远期合约进行风险锁定。A企业在和某金融机构协商之后，分别购入三个月及四个月的人民币兑美元远期合约，对应的美元兑人民币汇率为6.8380和6.8360。则A企业在该合同下的收入为（ ）。
A
820.56万元
B
546.88万元
C
1367.44万元
D
1369.76万元
参考答案
参考解析
解析：
未来人民币无论如何升值，对A企业而言，该合同下的收入为6.8380×120＋6.8360×80＝1367.44万元。
未来人民币无论如何升值，对A企业而言，该合同下的收入为6.8380×120＋6.8360×80＝1367.44万元。
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考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。与不签订远期合约相比,通过签订远期合约,该进口商可以少花费人民币__________万元。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。若该出口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了获得200万美元货款,可以兑换为____________万人民币。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了支付货款,需要花费____________万人民币来兑换200万美元。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。上述远期合约签订后,履行远期合约时,进口商需要向银行支付的人民币为__________万元。
考题
假设一家中国企业ABC向美国出口商品。在2009年6月1日，获知其将在三个月后收到3000万美元。目前3个月的美元远期合同的汇率为6.9。ABC公司售出价值3000万美元的三个月远期合同，以对其外汇风险进行套期。假设2009年9月1日美元对人民币的汇率为6.8元。则该企业通过该远期合同获取的收益是( )。A．300万元B．-500万元C．500万美元D．-300万美元
考题
某交易商以无本金交割外汇远期（Nr）F）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商（ ）。 A.获得1450美元
B.支付1452美元
C.支付1450美元
D.获得1452美元
考题
国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。A. 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
B. 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
C. 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
D. 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
考题
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币
B.136万元人民币
C.136万美元
D.98万美元
考题
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000，3个月期的期货价格为6.1000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说（??）。(CME美元兑人民币合约规模为
10万美元)A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
B. 2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币
D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
考题
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：
?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。A.0.023
B.-0.035
C.-0.023
D.0.028
考题
美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。
A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值
B.卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值
C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
考题
某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。
A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易
B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元
B.-0．06万人民币
C.0．06万美元
D.0．06万人民币
考题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（ ）元。A.-148900
B.148900
C.149800
D.-149800
考题
某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）A、贸易商盈利500000元人民币B、贸易商盈利80515美元C、贸易商损失500000元人民币D、贸易商损失80515美元
考题
某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。A、2088.15B、2388.15C、2588.15D、2888.15
考题
某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。A、企业少支付货款383700B、企业少支付货款390000C、企业多支付货款383700D、企业多支付货款390000
考题
某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）A、3万美元，现货盈利40.5万人民币B、3万美元，期货亏损40.78万人民币C、3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币D、3万美元，总损益为0
考题
我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）A、盈利6000元人民币B、损失6000元人民币C、盈利1500元人民币D、以上结论都不正确
考题
某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？
考题
单选题某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期50万美元，成交价格为6. 1620。目前，美元兑人民币即期汇率为6. 2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.1813，按NDF方式，银行应付给公司（ ）美元。A
1242B
1375C
1439D
1561
考题
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（ND.F）的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（ ）。（结果四舍五入取整）A
获得1450美元B
支付1452美元C
支付1450美元D
获得1452美元
考题
问答题某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？
考题
单选题我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）A
盈利6000元人民币B
损失6000元人民币C
盈利1500元人民币D
以上结论都不正确
考题
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（ ）。（结果四舍五入取整）[2016年11月真题]A
获得1450美元B
支付1452美元C
支付1450美元D
获得1452美元
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