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单选题
现金管理系统资金填平采用（）填平模式
A
目标余额
B
余额比例
C
余额取整
D
固定金额
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据国库资金流入流出规律,测算每个月所需国库资金需求量,超过部分,进行现金管理操作,将财政存款通过招投标定存在商业银行,以获取更高的利率回报,称为()。
A.目标余额B.目标余额管理C.财政库底目标余额管理D.国库目标余额
考题
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额0、母账户余额+子账户汇总余额0，则招商银行系统（）。A、对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支B、对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息C、对母账户法透放款部分按照法透利率计提应收利息D、对子账户按照实际余额计提应付利息
考题
企业网上银行现金管理模块包括（）功能。A、现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置B、现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询C、上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询D、子公司账户明细查询
考题
柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。A、《现金管理业务工作通知单》B、《现金管理归集资金划拨申请表》C、《现金管理委托贷款余额核销申请表》D、《现金管理归集余额调整申请表》
考题
单选题超额留底归集是指当下级账户的余额超出（）时，将超出部分全额划转其上级账户，当下级账户的余额低于（）时，上级账户将差额部分全额向下填平。A
归集余额；最高余额B
最低限额；最高限额C
最低限额；归集余额D
最高限额；最低限额
考题
单选题智能现金池将依据客户预约日期，在账户余额超出“保留余额”的金额不低于“投资金额”的情况下执行投资计划，是以下哪种模式？（）A
“固定金额投资”模式B
“固定金额赎回”模式C
“智能保留余额投资”模式D
“智能补足活期赎回”模式
考题
单选题新增的自动汇划余额控制模式中，以下叙述不正确的是：（）A
账户对设置为汇划方式为“账户余额按比例上/下划”，当账户余额=0时，不发生自动汇划交易B
账户对设置为汇划方式为“账户余额部分取整汇划”，向上取整C
新增归集模式同时支持跨境、境内集团客户D
新增归集模式同时支持企业集团理财版、全球服务版
考题
单选题柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。A
《现金管理业务工作通知单》B
《现金管理归集资金划拨申请表》C
《现金管理委托贷款余额核销申请表》D
《现金管理归集余额调整申请表》
考题
判断题虚拟现金池业务，日终清算前，母账户余额0、母账户余额+子账户汇总余额0：即整体透支，则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。A
对B
错
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