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有效组合满足（）。
- A、在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
- B、在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
- C、在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
- D、在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
参考答案
更多 “有效组合满足（）。A、在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险B、在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险C、在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险D、在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险” 相关考题
考题
所谓有效债券组合,是指( )
A.债券投资总额一定的条件下，风险相同，预期收益较高的债券组合;B.债券投资总额一定的条件下，风险最大，预期收益最高的债券组合;C.债券投资总额一定的条件下，风险最小，预期收益最小的债券组合;D.债券投资总额一定的条件下，风险最大，流动性最好的债券组合。
考题
在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足( )。A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率C．在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险D．在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险E．风险最小化的同时收益最大化
考题
下列关于预期收益率的叙述，错误的是（ ）。A．预期收益率也称为期望收益率B．预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率C．预期收益率可以根据未来各种可能情况下收益率和相应的概率，采用加权平均法计算D．在市场均衡条件下，预期收益率等于无风险收益率
考题
同时满足以下条件的证券组合，称为有效组合：（ ）。A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率C．在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险D．在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
考题
同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是（ ）。A．可行组合B．可选组合C．有效组合D．最优组合
考题
投资证券的预期收益率与风险之间的关系是（ ）。A．反向互动关系B．正向互动关系C．预期收益率越高，承担的风险越大D．预期收益率越低，承担的风险越大E．证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
考题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险相同的条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平相同的条件下，提供最小的风险是()
A.可行组合 B.可选组合
C.有效组合 D.最优组合
考题
贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券有效集定理是指( )。A、风险越大，收益越高
B、既定风险水平下要求最高收益率
C、既定预期收益率水平下要求最低风险
D、满足效用条件下要求最高收益率
E、投资效用最大化条件下最优投资组合
考题
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A、只有预期收益和风险影响投资者B、投资者是风险偏好风险的C、投资者是风险规避的D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
考题
以下关于预期收益率的说法不正确的是（）。A、预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿B、预期收益率=无风险收益率+风险补偿C、投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大D、投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率
考题
下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）A、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大B、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大C、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小D、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
考题
马柯威茨证券组合理论认为，投资者进行决策时总希望（）。A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小；在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大。
考题
投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C、风险利率和无风险利率成正比的组合D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
考题
多选题投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C风险利率和无风险利率成正比的组合D在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
考题
多选题以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A只有预期收益和风险影响投资者B投资者是风险偏好风险的C投资者是风险规避的D投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
考题
多选题有效集需要同时满足的两个条件是（ ）A同样的风险水平，将会选择能提供最大预期收益率的组合B同样的预期收益率，将会选择风险最小的组合C同样的风险水平，将会选择能提供最小预期收益率的组合D同样的预期收益率，将会选择风险最大的组合
考题
多选题有效集需要同时满足的两个条件是（）A同样的风险水平，将会选择能提供最大预期收益率的组合B同样的预期收益率，将会选择风险最小的组合C同样的风险水平，将会选择能提供最小预期收益率的组合D同样的预期收益率，将会选择风险最大的组合E同样的预期收益率，将会选择风险相同的组合
考题
单选题有效组合满足（）。A
在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险B
在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险C
在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险D
在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
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