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根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？()
A:基金发起人
B:基金托管人
C:基金持有人
D:基金管理人
B:基金托管人
C:基金持有人
D:基金管理人
参考答案
参考解析
解析：计算并发布基金单位净值是由基金管理人作出的，基金托管人的职责是对其发布净值信息进行复核。故选D。
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考题
关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
考题
基金管理人的职责有（ ）。A．管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告B．及时足额向基金持有人支付基金收益C．保存基金的会计账册记录l5年以上D．计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
考题
关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
考题
基金管理人的职责有( )。A：管理和运行基金资产B：及时，足额向基金持有人支付基金收益C：保存基金的会计账册，记录15年以上D：编制基金财务报告，及时公告E：计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
考题
关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
考题
下列关于基金资产净值的说法，正确的是（ ）。
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
考题
根据我国《证券投资基金法》规定，基金托管入的职责是( )。
A.按照规定召集基金份额持有人大会
B.计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值
C.对基金财务会计报告出具意见
D.安全保管基金财产
考题
基金净资产值，下列说法正确的是（）A、基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B、基金资产净值是基金单位价格的内在价值C、基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D、基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
考题
下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
公开披露的基金信息包括（）。A、基金资产净值和基金份额净值公告B、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼C、对证券投资业绩进行的预测D、基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告
考题
下列（）规定只由开放式基金的基金管理人履行。A、依据基金契约决定基金收益分配方案B、编制并公告季度报告年度报告等定期报告C、办理与基金有关的信息披露事项D、计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E、向基金投资人提供各种文件和资料
考题
单选题下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值A
Ⅰ.Ⅱ.ⅣB
Ⅰ.Ⅲ.ⅣC
Ⅱ.Ⅲ.ⅣD
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
单选题下列选项中，不属于基金管理人义务的是（）。A
负责基金投资于证券的清算交割B
及时、足额向基金持有人支付基金收益C
保存基金的会计账册、记录15年以上D
计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
考题
多选题关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（ ）。A基金资产净值＝基金资产－基金负债B基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债C基金份额净值＝基金资产－基金负债D基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
考题
多选题下列（）规定只由开放式基金的基金管理人履行。A依据基金契约决定基金收益分配方案B编制并公告季度报告年度报告等定期报告C办理与基金有关的信息披露事项D计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E向基金投资人提供各种文件和资料
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