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ETF收益与跟踪指数效益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）
参考答案
参考解析
解析：作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数基本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度就成为评判ETF是否成功的一个指标。偏离程度越小，说明ETF在跟踪指数上表现得越好。偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。
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考题
对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
考题
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
考题
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
考题
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C.跟踪误差越大，风险越高D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
考题
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
考题
跟踪偏离度的计算公式是( )。
A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
考题
下列关于指数基金的说法，错误的是( )。
A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C、跟踪误差越大，风险越高
D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
考题
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
考题
下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
考题
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A
指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B
跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C
作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D
作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
考题
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A
由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C
在完全复制的情况下，可以做到误差为零D
某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
考题
单选题下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
考题
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A
在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B
某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D
由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
考题
单选题关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（）。A
被动投资执行的越差，跟踪误差越小B
被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C
被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D
跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
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