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某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.05元。则该基金的简单净值增长率为()。
A:13.64%.
B:18.18%
C:22.73%.
D:33.66%
B:18.18%
C:22.73%.
D:33.66%
参考答案
参考解析
解析:该基金的简单净值增长率=期末份额净值-期初份额净值-每份期间分红/期初份额净值*100%=(13-1.1+0.5/10)/1.1*100%=22.73%。
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考题
某股票基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元,则该基金的简单净值增长率为( )。A.18.18%
B.33.66%
C.22.73%
D.63.64%
考题
在基金定期报告中,基金—般会披露( )
Ⅰ.本期利润、本期已实现收益;
Ⅱ.加权平均基金份额本期利润;
Ⅲ.本期基金份额净值增长率、期末可供分配利润、期末可供分配基金份额利润;
Ⅴ.期末基金资产净值、期末基金份额净值等指标;
Ⅳ.本期加权平均净值利润率。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ
考题
期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值/( )。A.期初基金单位总份额
B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
C.期末基金单位总份额
D.(期末基金单位总份额-期初基金单位总份额)/2
考题
用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标包括( )。
Ⅰ期末可供分配基金份额利润
Ⅱ期末可供分配利润
Ⅲ本期基金份额净值增长率
Ⅳ本期加权平均净值利润率A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
基金单位资产净值的计算公式为()。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
某基金期初份额净值I. 10元,期末份额净值1 30元,期间分红为10份派0. 50元,则该基金的最简单的净值增长率为( )。
A. 18. 18% B. 33. 66%
C. 22. 73% D. 63. 64%
考题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。A、基金份额净值B、基金份额累计净值C、期初基金份额净值D、期末基金份额净值
考题
单选题某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元,则该基金的简单净值增长率为()。A
18.18%B
33.66%C
22.73%D
63.64%
考题
单选题某基金管理人决定对1000份基金进行分红,每10股分红0.5元,分红前基金份额净值为1500元,则基金分红后基金份额净值为( )元。A
1.400B
1.000C
1.450D
1.500
考题
单选题某基金管理人决定对基金进行分红,每10股分红0.5元,分红前基金份额净值为1.500元,则基金分红后基金份额净值为( )元。A
1.400B
1.000C
1.450D
1.500
考题
单选题基金单位资产净值的计算公式为( )。A
NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B
NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C
NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额D
NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
单选题期末资产单位净值=期末基金资产净值/( )。A
期初基金单位总份额B
期末基金单位总份额一期初基金单位总份额C
期末基金单位总份额D
(期末基金单位总份额一期初基金单位总份额)/2
考题
单选题开放式基金每个开放日披露()。A
基金资产净值、基金份额净值B
基金份额净值、基金份额累计净值C
基金资产净值、基金份额累计净值D
基金资产总值、基金份额净值
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