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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

A.0.2012
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012

参考答案

参考解析
解析:托管费的计提以前一交易日的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率,要算每天计提的费用,要折算到每天。35 0000.25%365= 0.2397。
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考题 某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

考题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0. 25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A. 2397B.2406C.2431D.2439

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考题 (2018年)某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A.0.036 B.0.035 C.0.031 D.0.003

考题 (2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。A.3.6 B.2.5 C.4.2 D.4.1

考题 假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )。A.0.3005万元 B.0.3013万元 C.0.3022万元 D.0.3014万元

考题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2367 B.0.4532 C.0.2397 D.0.2467

考题 假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。A.20547.95 B.20547.94 C.20547.93 D.20547.92

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考题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2406 B.0.2397 C.0.2439 D.0.243

考题 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元,3月18日的基金资产净值为46000万元,该基金的管理费率为1%,该年实际天数为365天,则该基金3月18日应计提的管理费为( )万元。A、1.45 B、1.26 C、1.30 D、1.37

考题 某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30,000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31,000万元,基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。 A、远期交易业务 B、债券借贷业务 C、质押式回购业务 D、利率互换业务

考题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为( )。A.0.3387(万元) B.0.2397(万元) C.0.2497(万元) D.0.2697(万元)

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考题 单选题假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。A 2.5万元B 5万元C 4万元D 1万元

考题 单选题假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A 0.2256B 0.2397C 0.2054D 0.2396

考题 单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。A 2397B 2406C 2431D 2439

考题 单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()万元。A 0.2397B 0.3482C 0.2365D 0.4129

考题 单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。A 2397.26B 4123.08C 3215.35D 2405.82

考题 单选题某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30000万元,基金资产总值为35000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31000万元,基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A 0.36B 0.35C 0.31D 0.3

考题 单选题假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为( )。A 100000B 1000C 3650D 3660

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考题 单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为()万元。A 1.2B 1C 438D 365

考题 单选题假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。A 0.1256B 0.1569C 0.1712D 0.2564

考题 单选题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。A 2B 1C 1.97D 2.2