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(2015年)假设某基金持有的股票总市值为2000万元。持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元。对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（）元。
A.1．5
B.1．65
C.1．68
D.1．64
B.1．65
C.1．68
D.1．64
参考答案
参考解析
解析：
更多 “(2015年)假设某基金持有的股票总市值为2000万元。持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元。对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（）元。A.1．5 B.1．65 C.1．68 D.1．64” 相关考题
考题
假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53
考题
假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为( )元。A、1.15B、2.15C、2.2D、2.05
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点：基金资产估值的概念
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17
考题
假设某基金持有的股票总市值为2 000万元，持有的债券总市值为1 000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2 000万分。当日基金份额净值为( )元。A.1.5B.1.65C.1.68D.1.64
考题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为（ ）元。A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
考题
某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。A、10%，20%
B、60%，10%
C、60%，20%
D、20%，10%
考题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
考题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（ ）。A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
考题
假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、10元，持有的债券估值为100万元，银行存款为100万，缴存的结算保证金100万，应付未付的管理人和托管人报酬100万，应付券商佣金为100万元，应交税费为100万元，发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为（ ）。A、1元
B、2.5元
C、2元
D、1.5元
考题
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元，应付税费为350万元，已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为（ ）元。
A.2.3
B.1.6
C.1.125
D.2.135
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。A.1．10
B.1．15
C.1．65
D.1．17
考题
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A、基金的总资产为215000万元B、基金的总负债为150万元C、基金总净值为214850万元D、基金单位净值为1.0743元E、基金单位音乐会为1.0473元
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。A、1.10B、1.15C、1.65D、1.17
考题
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A
1.09B
1.15C
1.35D
1.53
考题
单选题假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。A
0.4B
1.5C
1.7D
13500
考题
多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
考题
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为50元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为400万元，该基金总份额为2000万份，则计算出基金资产净值为（ ）万元。A
0.95B
1.9C
2900D
3800
考题
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。A
1.25B
1.048C
1.368D
1.055
考题
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（）。A
1元B
1.1元C
1.3元D
1.5元
考题
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。A
1.15B
2.15C
2.2D
2.05
考题
单选题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。A
1.10B
1.12C
1.15D
1.17
考题
单选题假设某基金持有的3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为( )元。A
1B
1.3C
1.15D
1.5
考题
多选题某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A基金的总资产为215000万元B基金的总负债为150万元C基金总净值为214850万元D基金单位净值为1.0743元E基金单位音乐会为1.0473元
考题
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已售出的基金份额为20000万份。则基金份额净值不为（ ）元。Ⅰ.1.15Ⅱ.2.25Ⅲ.1.05Ⅳ.1.25A
ⅠB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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