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单选题
分行营运处主要负责人（）应至少进行1次重空凭证库存、保管和领用情况检查，核对帐簿及实物。
A
每周
B
每月
C
每季
D
每日
参考答案
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解析：
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考题
查库内容主要包括（）。A、检查库存现金（含柜员尾箱）、实物保管情况，账款、账实是否相符B、检查金库钥匙、转字密码使用、交接、保管情况C、检查出入库手续、结库等是否按规定执行D、检查金库账、表、凭证的记载、核对及保管情况
考题
下列关于分行重要空白凭证库房检查的说法正确的是（）A、分行凭证管理员应每日对当日有余额变化的凭证进行核对，至少每周对凭证库房进行全面盘查B、库房管理中心主管应至少每两周对凭证库房进行全面盘查C、分行会计运营部负责人应至少每月对分行凭证库房进行全面盘查D、分行主管行长至少每半年对分行凭证库房进行全面盘查
考题
以下关于代保管物品的检查，说法正确的是（）。A、保管人员应每半月检查库存代保管物品，与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符B、分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库C、分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库D、分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库
考题
多选题关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次，下列说法正确的是（）。A柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查B运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查C网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等D主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
考题
多选题以下对于重空使用的业务风险环节及防范措施描述正确的是（）A领用、交接重空未清点核对，柜员领用、交接时未对凭证进行清点核对，凭证实物与系统信息不符，导致问题不能及时发现，无法落实责任，存在风险隐患。防范措施：柜员领用、调剂、交接凭证必须与系统明细逐份核对凭证实物，核查凭证种类、号码、数量的正确性，凭证联次的完整性B重空未放置于尾箱保管。营业时间内未使用尾箱保管重空凭证，造成凭证的丢失、损毁。防范措施：重空置于尾箱内保管，离柜必须加锁，尾箱必须置于有效监控范围之内C使用重空未实时销号。重空未销号或销号不及时，系统信息（登记簿）与凭证实物不符，凭证遗失不能及时发现。防范措施：核心重空在BANCS系统销号；非核心重空销号在CIBS系统（登记簿）销号D未严格落实日终重空核对。柜员未严格落实日终重空核对规定，导致凭证丢失、损毁情况未被及时发现，防范措施：营业终了，柜员在监控下清点重空实物，与BANCS、CIBS（登记簿）核对，核准人员严格履职，确保实物与业务信息、系统信息核对相符
考题
多选题以下关于代保管物品的检查，说法正确的是（）。A保管人员应每半月检查库存代保管物品，与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符B分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库C分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库D分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库
考题
单选题重空凭证核对。各分行柜员应定期淸点所保管的重空凭证，在遇领用、出售、退库等引起尾箱变动，需要在核心柜面系统中进行（），以确保（）相符。A
销号操作；账、实B
碰库操作；账、实C
碰库操作；账、实、簿
考题
单选题业务处理中心营运业务经理、基层营业机构营运主管应至少（）检查一次重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在查库登记簿上记录，签章备查。A
每天B
两天C
每半个月D
一个月
考题
单选题总分行应建立营运档案借阅登记制度，明确保密要求、借阅范围和审批权限，履行（），保留完整借阅记录。借阅人借阅档案时，应填写（）。外部单位调阅会计凭证，应持有效证件及相关证明材料，并经（）核准；分行内部部门调阅会计凭证，应经各分行（）核准。A
审批手续；申请书；财会处（营运处）处长；财会处（营运处）处长B
审批手续；《国家开发银行营运档案借阅单》；分行主要负责人；财会处（营运处）处长C
审批手续；《国家开发银行营运档案借阅单》；分行主要负责人；分行主要负责人
考题
单选题各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每（）至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续，将库存数量、金额与表外有关账户核对相符，做好查库记录，以备查考A
周B
月C
季D
年
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