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单选题
计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（   ）。Ⅰ.该股票与整个股票市场的相关性Ⅱ.股票自身的标准差Ⅲ.整个市场的标准差Ⅳ.该股票在投资组合中配置的权重
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。Ⅰ.该股票与整个股票市场的相关性Ⅱ.股票自身的标准差Ⅲ.整个市场的标准差Ⅳ.该股票在投资组合中配置的权重A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ” 相关考题
考题 衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于（ ）。 A．该股票与整个股票市场的相关性 B．该股票的标准差 C．整个市场的标准差 D．该股票的预期收益率
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考题 度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（ ）。 A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B．该股票自身的标准差 C．市场组合的标准差 D．无风险资产收益率
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考题 根据资本资产定价模型，一种股票的β系数的大小直接受下列因素的影响( )。A．该股票与股票市场的相关性B．该股票的标准差C．整个市场的标准差D．该股票的收益率
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考题 若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是( )。A．该股票的市场风险大于整个市场股票的风险B．该股票的市场风险小于整个市场股票的风险C．该股票的市场风险等于整个市场股票的风险D．该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
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考题 影响股票贝塔系数的因素包括（ ）。A．该股票与整个股票市场的相关性B．股票自身的标准差C．整个市场的标准差D．该股票的非系统风险
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考题 系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（ ）。A．该股票与整个股票市场的相关性B．该股票的标准差C．整个市场的标准差D．该股票的必要收益率
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考题 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是()A:期望 B:标准差 C:β系数 D:方差
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考题 （2017年）影响某股票贝塔系数大小的因素有（　）。A.整个股票市场报酬率的标准差 B.该股票报酬率的标准差 C.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性 D.该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关性
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考题 下列有关β系数的描述，正确的有（ ）。 Ⅰ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱ.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲ.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳ.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差A：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B：Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D.无风险利率越大，贝塔系数越大 E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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考题 假设股票 X 收益率的标准差是 50%，股票市场收益率的标准差为 20%，股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8，那么股票 X 的贝塔系数是 A.0 B.2 C.0.8 D.无法判断
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考题 计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。 Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性 Ⅱ 股票自身的标准差 Ⅲ 整个市场的标准差 Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是()。A:该股票的市场风险大于整个市场股票的风险 B:该股票的市场风险小于整个市场股票的风险 C:该股票的市场风险等于整个市场股票的风险 D:该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
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考题 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是( )。 A.期望 B.标准差 C.β系数 D.方差
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考题 采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时，下列各项因素中，影响其β值大小的有（　）。 A.该股票与整个股票市场的相关性 B.该股票的预期报酬率 C.该股票自身的标准差 D.整个股票市场的标准差 E.该股票投资占全部投资的比重
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考题 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。A、协方差B、相关系数C、贝塔系数D、变异系数
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考题 若某股票的贝塔系数小于1，则下列表述正确的是（）。A、该股票市场风险大于整个市场股票的风险B、该股票市场风险小于整个市场股票的风险C、该股票市场风险等于整个市场股票的风险D、该股票市场风险与整个市场股票的风险无关
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考题 下列因素中与股票的β值无关的是（）。A、股票自身的标准差B、股票市场的标准差C、该股票与整个股票市场的相关性D、股票自身的标准差与股票市场的标准差之间的相关性
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考题 按照资本资产定价模型，影响特定特定项目投资收益率的因素有：（）A、无风险收益率B、该股票与整个市场的相关性C、该股票自身的标准差与整个市场的标准差D、平均风险股票的必要报酬率E、经济风险
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考题 单选题若某股票的贝塔系数小于1，则下列表述正确的是（）。A 该股票市场风险大于整个市场股票的风险B 该股票市场风险小于整个市场股票的风险C 该股票市场风险等于整个市场股票的风险D 该股票市场风险与整个市场股票的风险无关
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考题 单选题下列因素中与股票的β值无关的是（）。A 股票自身的标准差B 股票市场的标准差C 该股票与整个股票市场的相关性D 股票自身的标准差与股票市场的标准差之间的相关性
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考题 多选题下列各项中，属于影响股票的贝塔系数的因素有（　　）。A该股票与整个股票市场的相关性B股票自身的标准差C整个市场的标准差D该股票的非系统风险
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考题 单选题用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。A 协方差B 相关系数C 贝塔系数D 变异系数
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考题 单选题用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）A 期望B 标准差C β系数D 方差
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考题 单选题下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅳ、ⅤC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤE Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。A 该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险B 该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险C 该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险D 该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关
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考题 多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有（　　）。A贝塔系数越大，说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
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