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多选题
银行短期资金交易包括()。
A
中央银行票据
B
短期国债
C
回购/逆回购
D
同业拆借
参考答案
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解析:
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考题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
根据规定,以下行为中属于回购交易中的禁止行为包括( ).A.银行将受托保管的债券进行回购交易B.政策性银行借入债券从事证券回购交易C.将回购资金用于解决短期流动需要D.将回购资金用于固定资产投资
考题
资产负债表当中的“其他货币资金”项目包括 A、现金 B、银行存款 C、其他货币资 D、短期投资
资产负债表当中的“其他货币资金”项目包括A、现金B、银行存款C、其他货币资金D、短期投资
考题
多选题银行资金业务包括()。A短期资金交易B债券业务C外汇业务D衍生品业务
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