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单选题
现金管理系统的内部冲销是指（）
A

日记账和对账单之间的冲销

B

现金和银行日记账之间的冲销

C

现金日记账和现金盘点表的冲销

D

银行日记账内部冲销和对账单内部冲销

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考题 简述现金管理的内部控制制度。
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考题 BOS系统（　）的业务应进行冲销操作。A、记账成功B、流程未终结C、已经终结的内部差错D、其它状态异常
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考题 进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送（）、（）进货单据和库发配送（非加油机销售）进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行，正常业务班次即可录入，但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据，要撤销冲销操作，进入进货录入页面，删除生成的冲销单据即可。
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考题 删除内部配送进货冲销时，原单据状态变为正常，负的冲销单据（）。A、正常B、被删除C、被冲销D、完成
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考题 现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现A、现金日记账B、银行存款日记账C、对账单D、银行存款对账
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考题 现金调拨是指人民币现金和外币现钞的调拨业务，包括（）的现金调拨。A、现金管理机构与人民银行（同业）之间B、营业机构与现金管理机构之间C、营业机构内部柜员之间D、现金管理机构与营业机构内部柜员之间
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考题 “银企通”银企直联业务，指本*行的内部系统和单位客户的内部财务系统或ERP系统（以下统称：“资金系统”）通过（）方式连接，单位客户通过其资金系统即可办理账务查询、支付结算、现金管理及其他个性化服务等金融服务。A、电路专线或英特网B、电路专线C、英特网D、手机网络
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考题 关于转账的回收冲销交易，系统支持（）A、当日冲销B、隔日冲销C、不能冲销D、跨结息日冲销E、以上都正确
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考题 如要撤销冲销，删除系统生成的冲销数据即可。
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考题 预测冲销可以避免重复产生需求，对于系统的预测冲销策略，描述正确的是（）A、不能向前冲销B、不能向后冲销C、可以向前冲销也可以向后冲销D、只能冲销系统当天的单据
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考题 现金管理系统的内部冲销是指（）A、日记账和对账单之间的冲销B、现金和银行日记账之间的冲销C、现金日记账和现金盘点表的冲销D、银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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考题 系统内部冲销的顺序为：（）A、按指定的最早的N日开始冲销，再进行N+1日的冲销，直至冲销完毕或超过设定的日期。B、按指定的N+1日开始冲销，再进行N日的冲销，直至冲销完毕或超过设定的日期。C、按指定的最早的N日开始冲销，再进行N+1日的冲销D、按指定的N+1日开始冲销，再进行N日的冲销
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考题 对已记账待提出的票据可更改场次，但如客户要求退回不再提出时，当日可直接执行（）冲正交易。A、隔日冲销B、当日冲销C、内部账同借D、内部账同贷
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考题 公司贷款还款账号可包括（）。A、借记卡卡号B、贷记卡卡号C、现金管理子系统账号D、内部账号
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考题 开卡冲销时可同时冲销开户记录和退回工本费，无需再通过内部账退回
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考题 跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）A、内部转账B、内部贷款C、资金预算管理D、内部托收
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考题 对BOS系统（）业务应该进行任务冲销操作。A、退回B、流程未终结C、未上传作业中心D、已经终结的内部差错
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考题 银行柜台渠道是邮政银行最基本的内部发起渠道，公司业务系统接受柜面发起的现金管理业务后，采用实时方式发送现金管理模块进行后续处理。
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考题 现金管理系统中按预留金额归集是指、账户余额或发生额超过预留金额的部分进行归集。（）
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考题 广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容（）A、业网点向现金管理（分）中心领款B、营业网点向现金管理（分）中心缴款C、现金管理分中心向现管理中心领款D、现金管理分中心向现管理中心缴款E、向人行/同业缴款
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考题 多选题公司贷款还款账号可包括（）。A借记卡卡号B贷记卡卡号C现金管理子系统账号D内部账号
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考题 判断题银行柜台渠道是邮政银行最基本的内部发起渠道，公司业务系统接受柜面发起的现金管理业务后，采用实时方式发送现金管理模块进行后续处理。A 对B 错
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考题 多选题广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容（）A业网点向现金管理（分）中心领款B营业网点向现金管理（分）中心缴款C现金管理分中心向现管理中心领款D现金管理分中心向现管理中心缴款E向人行/同业缴款
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考题 单选题预测冲销可以避免重复产生需求，对于系统的预测冲销策略，描述正确的是（）A 不能向前冲销B 不能向后冲销C 可以向前冲销也可以向后冲销D 只能冲销系统当天的单据
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考题 单选题跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）A 内部转账B 内部贷款C 资金预算管理D 内部托收
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考题 多选题关于转账的回收冲销交易，系统支持（）A当日冲销B隔日冲销C不能冲销D跨结息日冲销E以上都正确
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考题 单选题现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现A 现金日记账B 银行存款日记账C 对账单D 银行存款对账
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