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银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况，适时的调节现金资产流量，以确保现金资产的规模适度。具体来讲，当一定时期内现金资产流入大于流出时，银行的现金资产存量就会上升，此时需及时调整资金头寸，将多余的资金头寸运用出去；当一定时期内现金资产流入小于流出时，银行的现金资产存量就会减少，银行应及时筹措资金补足头寸。
参考答案
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考题
预计资产未来现金流量时，下列各项中，应当包括在内的是( )。A．筹资活动产生的现金流量B．与所得税收付有关的现金流量C．资产持续使用过程中产生的现金流量D．尚未承诺的与资产改良有关的现金流量
考题
下列非货币性资产交换业务中，具有商业实质的有( )。A．换入资产和换出资产产生的未来现金流量总额相同，获得这些现金流量的风险相同，但现金流量流入企业的时间不同B．换入资产和换出资产未来现金流量的时间、金额相同，风险不同C．换入资产和换出资产的现金流量总额相同，预计为企业带来现金流量的时间跨度相同，但各年产生的现金流量金额存在明显差异D．换入资产与换出资产的预计未来现金流量现值不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的
考题
下列各项中，属于预计资产未来现金流量所包括的内容是()。A:筹资活动产生的现金流量
B:与所得税收付有关的现金流量
C:资产持续使用过程中产生的现金流量
D:尚未承诺的与资产改良有关的现金流量
考题
存款类金融机构为满足其流动性需要，必须保持足够数量的准备金。其维持适度现金资产存量的必要保障是（）A、适时灵活地调节现金资产存量B、现金来源合理C、现金运用合理D、适时灵活地调节现金资产流量
考题
单选题以下关于现金流量的分类，表述不当的是（ ）。A
现金流量分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量三类B
保险公司的经营活动主要指原保险业务、再保险业务等C
证券公司交易性金融资产所产生的现金流量属于投资活动现金流量D
投资活动既包括实物资产投资，也包括金融资产投资E
通常情况下，应付账款、应付票据等属于经营活动，不属于筹资活动
考题
单选题存款类金融机构为满足其流动性需要，必须保持足够数量的准备金。其维持适度现金资产存量的必要保障是（）A
适时灵活地调节现金资产存量B
现金来源合理C
现金运用合理D
适时灵活地调节现金资产流量
考题
多选题流动性是商业银行管理的目标之一，因此，商业银行管理现金资产的基本原则包括（ ）。A适度的存量控制B适度的流量调节C适时的存量控制D适时的流量调节E注重安全
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