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某只基金在2015年2月1日时单位净值为1．2465元，2015年6月4日每份额发放红利0．11元，且2015年6月3日时单位净值为1．3814元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1．4120元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为（）。
- A、20.19％
- B、23.08％
- C、24.28％
- D、27.55％
参考答案
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考题
丛金A在2014年12月31日的净位为l亿元。客户申购了3000万元， 2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月l日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其他大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率应为( )。A.18%B.32%C.17%D.23%(2016年基金从业资格考试真题)
考题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1．3425元，2015年6月1日的单位净值为1．7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0．358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1．6473元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。A.35．47%B.40．87%C.55．64%D.66．21%
考题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.2465，2015年9月1日的单位净值为1.4120。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.11元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.3814元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。A、20.19%B、23.08%C、24.28%D、27.55%
考题
下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
考题
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率应为（ ）。A.17%B.23%C.18%D.32%
考题
假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2016年2月27（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。A.41.88%
B.41.76%
C.39.98%
D.40.87%
考题
(2018年)假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。A.41．51％
B.33．85％
C.38．53％
D.47．72％
考题
(2018年)某基金在2015年1月1日单位净值为1．1元，2015年12月31日单位净值为1．02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0．2元。该基金在2015年8月29日（除息日前一天）的单位净值为1．21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。A.11．1％
B.21．1％
C.-11％
D.-7．27％
考题
单选题基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金 A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元，除此之外，基金A在2015年没有其它 大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A 净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率为（）。A
18%B
32%C
17%D
23%
考题
单选题某只基金在2015年2月1日时单位净值为1．2465元，2015年6月4日每份额发放红利0．11元，且2015年6月3日时单位净值为1．3814元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1．4120元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为（）。A
20.19％B
23.08％C
24.28％D
27.55％
考题
单选题2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。A
1.523B
1.553C
1.823D
1.493
考题
单选题某基金 2015年1月1日单净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在 2015年8月29日（除息前一天）的单位净值为1.21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。A
-7.27%B
11.1%C
-11%D
21.1%
考题
单选题某只基金在2016年2月1日时单位净值为1.2465元，2016年6月4日每份额发放红利0.11元，且2016年6月3日时单位净值为1.3814元。到2016年12月31日时该基金单位净值为1.4120元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为（ ）。A
23.08%B
25.26%C
24.35%D
28.66%
考题
单选题某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（ ）。A
17%B
23%C
32%D
18%
考题
单选题假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元，期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元，该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）。A
47.72%
B
38.53%
C
41.51%
D
33.85%
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