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企业办理资金收付业务，应当遵守现金和银行存款管理的有关规定，由一人办理货币资金全过程业务。
参考答案
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考题
关于银行存款的管理,下列说法正确的有()。
A、企业除按规定的库存限额留存少量的现金以备日常零星开支外，其余货币资金都应存入银行B、企业与其他单位之间发生的往来款项，除允许用现金结算的，其余都必须通过银行划转C、银行存款收付业务由会计人员专职办理D、会计人员应该根据原始凭证填制收付款凭证，并进行银行存款收付业务的核算
考题
下列关于资金活动说法不正确的是()。
A.资金活动，一般指企业筹资、投资活动B.企业在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入应当及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账、设立“小金库”C.企业办理资金支付业务，应当明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附原始单据或相关证明，履行严格的授权审批程序后，方可安排资金支出D.企业办理资金收付业务，应当遵守现金和银行存款管理的有关规定，不得由一人办理货币资金全过程业务，严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管
考题
下列各项中，关于各类银行存款账户的特点说法正确的是（ ）。A．基本存款账户用于办理日常转账结算和库存现金收付B．一般存款账户用于办理借款转存、借款归还和其他结算的资金收付C．专用存款账户用于对特定用途资金进行专项管理 __D．临时存款账户用于临时机构及企业临时经营活动发生的资金收付
考题
支队出纳要履行以下哪些职责：（）。A、负责单位库存现金管理和定期存单（单位定期存款证实书）、有价证券、贵重物品的登记保管B、登记单位现金和银行存款日记账，每日核对库存现金，定期核对银行存款C、办理单位现金收付和银行结算业务，确保资金安全D、管理负责核算的地方消防经费账户的财务专用章印鉴、资金集中管理系统复核令牌或银行电子划拨授权卡
考题
单选题下列有关单位银行卡账户的资金管理的说法中，不符合《银行账户管理办法》规定的是（）。A
由其基本存款账户转账存入B
由其一般存款账户转账存入C
不得办理现金收付业务D
可以办理银行转账业务
考题
不定项题关于银行存款的管理，下列说法正确的有（ ）。A企业除按规定的库存现金限额留存少量的现金以备日常零星开支外，其余货币资金都应存人银行B企业与其他单位之间发生的往来款项，除允许用现金结算的，其余都必须通过银行划转C银行存款收付业务由会计人员专职办理D出纳人员应该根据审核无误的收付款凭证登记银行存款日记账
考题
多选题下列各项中，关于各类银行存款账户的特点说法正确的是（）。A基本存款账户用于办理日常转账结算和现金收付B一般存款账户用于办理借款转存、借款归还和其他结算的资金收付C专用存款账户用于对特定用途资金进行专项管理D临时存款账户用于临时机构及企业临时经营活动发生的资金收付
考题
多选题人民银行为其它金融机构主要提供三类清算业务，这三类清算业务是（）A为企业办理资金收付B为商业银行办理资金收付C集中办理票据交换D集中清算交换的差额E办理异地资金转移
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