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多选题
与本*行签订协议，指定资金用途的款项划转业务，包含但不限于（）可以不再进行录音电话核实。
A
证券资金清算
B
单位三方存管银行和证券间资金互转业务
C
同城转账
D
同户名客户办理的活期存款账户转账
参考答案
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解析：
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考题
采用中介托管方式进行二手房交易结算资金托管的，在（）条件下，受托行可划转托管资金到卖方账户。A、卖方填写申请书，请求受托行划转资金B、中介填写申请书，请求受托行划转资金C、卖方与中介共同填写申请书，请求受托行划转资金D、买方与中介共同填写申请书，请求受托行划转资金
考题
关于投行资金链业务，以下说法正确的是（）。A、投行资金链业务不再判断交易机构的核心属性，各行投行部不需再提交核心签到属性的参数维护，业务即可正常处理B、“投行资金链白名单”维护成功后，相关账户下的资金按“先进先出”的业务规则自动登记资金沉淀信息，大额核实待办任务遵循普通大额核实规则进行推送，不再重复推送投行资金链大额核实待办任务C、经办人员可根据业务及管理需要，通过“公共管理-参数-投行资金链-白名单”路径进入参数维护界面，对白名单账户维护信息进行删除D、投行资金链白名单”维护成功后，相关账户下的存量投行资金链大额核实待办任务批量撤销
考题
与本*行签订协议，指定资金用途的款项划转业务，包含但不限于（）可以不再进行录音电话核实。A、证券资金清算B、单位三方存管银行和证券间资金互转业务C、同城转账D、同户名客户办理的活期存款账户转账
考题
代理省级财政行政事业性收费业务的注意事项包括（）。A、代理行查询代收费数据与通过“94过渡账户”归集的资金是否一致，如不一致代理行要及时查找原因。B、代理行将代收资金划转省收费局账户时，每次划转金额均为自上次划转日至代理行指定生成数据日期为止的所有收费金额。C、代收省属院校学费业务，若被代理院校未使用省收费局推广的“河北省非税收入软件”，则代理行不能使用本流程。D、本业务资金上划时间要求较为集中，业务开展中有何问题应及时与主办行联系解决。
考题
对于与财政非税收入资金一并收取，但不纳入财政非税收入管理体系，收款单位在他行开户的资金，各一级分行应通过在本行开立的“（）”户，根据重要客户服务系统生成的划款清单及时办理款项划转。A、中央财政汇缴专户B、中央财政专户C、非税业务代收他行资金暂挂D、零余额挂帐户
考题
邮政银行资金划转业务，下列说法错误的是（）A、定期转活期应全额划转，不能划转部分金额B、转账业务必须在同资金形态账户间进行，必须是现汇户转到现汇户或现钞户转到现钞户C、子账户迁移必须在客户本人的一本通账户与一本通账户，或绿卡通与绿卡通账户间进行D、子账户迁移仅限在活期账户间或定期账户间进行
考题
某单位因管理需要，需从其基本存款帐户将资金划转到其员工开立的个人结算帐户，以下（）资金用途可以划转至个人结算帐户。A、工资、奖金收入B、农、副、矿产品销售收入C、购货款项D、证券交易结算资金
考题
多选题以下说法正确的是（）A如买方违反协议约定不按时足额存入托管资金时，银行不负责款项的追索，由买卖双方自行协商解决。B协议提前解除时，托管银行按约定将托管余额划入指定账户，已划转的款项不负责追索，手续费不再退还。C托管资金支取时，当指定账户是他行的账户，需通过电汇或EFT办理款项的划转时，划款手续费由收款人自行承担。D当申请人申请支取托管资金时，支取方式只能采取转账方式。
考题
多选题银行可采取以下（）措施规避签订代收代付协议存在的法律风险。A银行在与委托人签订委托代收协议前，应对委托人与第三方签订相关的收费协议或相关证明文件进行审查B明确指定款项资金划转的具体规定C明确委托人对划转指令的真实性、正确性负责D明确委托人因自身原因需对第三方账号进行变更的，委托人必须及时通知银行，不及时通知的，由此产生的责任由委托人承担E明确办理批量业务指定款项资金划转的具体规定，以及明确业务处理流程、操作和管理要点等
考题
多选题代理省级财政行政事业性收费业务的注意事项包括（）。A代理行查询代收费数据与通过“94过渡账户”归集的资金是否一致，如不一致代理行要及时查找原因。B代理行将代收资金划转省收费局账户时，每次划转金额均为自上次划转日至代理行指定生成数据日期为止的所有收费金额。C代收省属院校学费业务，若被代理院校未使用省收费局推广的“河北省非税收入软件”，则代理行不能使用本流程。D本业务资金上划时间要求较为集中，业务开展中有何问题应及时与主办行联系解决。
考题
多选题下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实（）A同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户与单位通知存款（不含未按事先通知内容支取）的互转B不同营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务C同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转D财政零余额款项划转，财政预算蕾账户资金上缴国库E在营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划转F单位银行结算账户50万的汇款业务
考题
单选题采用中介托管方式进行二手房交易结算资金托管的，在（）条件下，受托行可划转托管资金到卖方账户。A
卖方填写申请书，请求受托行划转资金B
中介填写申请书，请求受托行划转资金C
卖方与中介共同填写申请书，请求受托行划转资金D
买方与中介共同填写申请书，请求受托行划转资金
考题
判断题开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。（）A
对B
错
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