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对于客户6个月的USD/CNY远期结售汇，客户需要向交通银行存入的保证金比例为（）

  • A、15%
  • B、10%
  • C、5%
  • D、2%

参考答案

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考题 已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.8312，3个月的远期汇率为 USD1=CNY6.8296，则可以判断美元对人民币( )。A．升值B．贬值C．升水D．贴水
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考题 假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。上述远期合约签订后,履行远期合约时,进口商需要向银行支付的人民币为__________万元。
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考题 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992，这表明人民币远期()。A:升水 B:贴水 C:升值 D:贬值
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考题 某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元( )。A.升值 B.贬值 C.贴水 D.升水
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考题 某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。A:贴水 B:升值 C:贬值 D:升水
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考题 已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.841,3个月的远期汇率为USD1=CNY6.832，则可以判断美元对人民币()。A:升值 B:贬值 C:升水 D:贴水
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考题 已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6．1308，3个月的远期汇率为USD 1=CNY 6．1292，则可以判断美元对人民币()。A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
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考题 关于远期结售汇说法正确的有（）。A、境内机构和居民个人可直接办理远期结售汇业务B、按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务C、远期结售汇业务实行履约审核。银行可根据自身经营和风险管理需要决定与客户办理远期签约。远期合约到期时，银行凭客户提供的相应有效凭证为其办理结售汇D、远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理
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考题 假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
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考题 远期结售汇保证金是商业银行与客户约定未来不特定时期，依约定（）的进行结售汇交割，为保证客户履约而要求其预先存入的特定款项。A、外汇币种B、金额C、汇率D、利率
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考题 远期结售汇合同交割日，客户按合同要求与银行办理交割，通过（）科目核算。A、远期外汇结售汇B、代客远期结售汇C、远期结售汇D、远期售汇
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考题 企业客户需对未来的利率变动进行套期保值，以下哪款产品可为客户推荐（）A、远期利率协议B、远期外汇买卖C、远期结售汇D、外汇期权交易
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考题 单选题远期结售汇合同交割日，客户按合同要求与银行办理交割，通过（）科目核算。A 远期外汇结售汇B 代客远期结售汇C 远期结售汇D 远期售汇
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考题 多选题（）交易完成后需要向客户出具交易确认书。A即期结售汇B远期结售汇C人民币外汇货币掉期D人民币对外汇期权
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考题 多选题远期结售汇保证金是商业银行与客户约定未来不特定时期，依约定（）的进行结售汇交割，为保证客户履约而要求其预先存入的特定款项。A外汇币种B金额C汇率D利率
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考题 单选题某银行挂出的即期汇率是USD1＝CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1＝CNY6.2895，则远期美元（　　）。[2011、2009年真题]A 升值B 贬值C 贴水D 升水
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考题 单选题对于客户6个月的USD/CNY远期结售汇，客户需要向交通银行存入的保证金比例为（）A 15%B 10%C 5%D 2%
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考题 判断题客户远期结售汇业务申请展期后，如客户得到展期价差收益，则我行应将客户的收益在办理展期后立即存入客户指定账户。A 对B 错
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考题 单选题某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元（　）。A 贴水B 升值C 贬值D 升水
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考题 单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（　　）。[2016年9月真题]A 0.12万元人民币B 0.12万美元C 0.32万美元D 0.32万元人民币
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考题 单选题下列（）业务成交后，经办行需要向客户出具交易确认书。A 人民币外汇货币掉期B 人民币与外币掉期C 远期结售汇D 即期结售汇
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考题 单选题企业客户需对未来的利率变动进行套期保值，以下哪款产品可为客户推荐（）A 远期利率协议B 远期外汇买卖C 远期结售汇D 外汇期权交易
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考题 问答题20××年12月1日，客户李明要求将20 000美元现钞存入其现汇账户。当日汇率是：美元钞买价CNY628.37/USD100，美元汇卖价CNY636.82/USDl00。　　要求：完成本行有关会计分录。
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考题 单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A 0.32万元美元B 0.32万人民币C 0.12万元人民币D 0.12万美元
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考题 单选题银行挂出的美元对人民币的即期汇率是USD 1=CNY 7.586 5，3个月远期汇率是USD 1=CNY 7.4992。这表明人民币远期（ ）。A 升水B 贴水C 升值D 贬值
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