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当日调拨、当日出入库的现金，应当日销记（）；使用待提待缴模式的，调拨现金应单独装箱随尾箱寄库，现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理

  • A、运送中现金
  • B、待提待缴现金
  • C、在途现金
  • D、挂中间账户现金

参考答案

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考题 重要空白凭证调拨和领发时,发生以下哪些情况应及时查明原因,落实责任()。 A、未入库B、出入库数量不符C、当日按规定入库D、入库超时限
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考题 柜员休班交接时应当( )。A.当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员休班交接时应将现金库存全部缴清;B.当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员，但必须经会计主管授权;C.当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;D.当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员，但必须经会计主管授权。
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考题 现金调拨系统(VCTS)由金库和调拨审批部门使用，办理农业银行辖内机构的现金调拨\假币上缴及箱包出入库等业务。
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考题 柜员休班交接时应当( )。A、当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员可保留尾数，但不得超过一万元;B、当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员，但必须经会计主管授权;C、当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;D、当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员，但必须经会计主管授权。
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考题 业机构的现金调拨确认须经金库负责人（A级柜员）授权，金库负责人应核对“现金调拨单”与提现、返纳的现金、出入库确认交易画面无误后，方可确认授权。
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考题 现金调拨业务申请有“当日申请”和“预约申请”两种方式，“当日申请”的申请、审批，调入、调出必须在（）完成。
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考题 网点日终预约领现业务的申请，采用当日进行调拨处理的中心库必须当日审批并完成2042现金辖内调出交易，领现网点应在（）收妥现金后完成2043交易A、当日B、当时C、次日D、上个工作日
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考题 现金柜员根据（）的现金和单证需求量发起调拨交易，将需要调拨的现金和重要单证调至调入柜员处。A、当日当班柜员B、当日网点所需C、当日客户预约D、现金业务主管指派
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考题 现金调拨一般应在当日完成，接收柜员为现金调拨单上指定的柜员，因故经授权后，也可由他人作接收处理。
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考题 辖内现金调拨业务使用如下（）配对交易。A、1150现金调拨申请、1151现金调拨审批B、2043现金辖内调入、2042现金辖内调出C、1139现金往入、1140现金往出D、1135现金出库、1138现金入库
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考题 办理现金调拨时，柜员和库管员必须同时在线，调拨必须当日完成。
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考题 重要空白凭证调拨和领发时，如发生（）情况，应及时查明原因，落实责任。A、未入库B、出入库数量不符C、当日按规定入库D、入库超时限
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考题 库管中心与总行现金运营中心发生调拨业务时，应当日申请，当日审批，（）并配送现金。A、当日双向记账B、次日双向记账C、库管中心当日记账D、库管中心次日记账
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考题 现金调拨系统中打印的凭证需要使用“专用空白凭条”的是（）。A、“现金调拨申请单”B、“现金调拨审批单”C、“现金调拨出库单”D、“现金调拨入库单”
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考题 以下系统内现金调缴规定错误的是（）。A、营业网点间的现金调拨，只须通过调拨双方营业网点主管书面审核，审核材料应专夹留存B、因系统内现金调缴而产生的运送中现金原则上应于当日销记，节假日前应合理估算现金库存，提早办理现金调缴业务。若确因路途或特殊原因无法当日销记，也不应迟于第三个工作日销记C、受理调缴款业务部门仅需认真审核审核“大小写金额、调缴要素”等相符后方可办理现金调拨账务D、调缴现金的装箱、加锁、加封、交接及开锁、开封和核验现钞等环节的操作必须在录像监控下进行
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考题 下列哪些说法是正确的（）A、网点向金库申请领用现金，打电话即可B、只能预约当日调拨现金C、预约领用现金须在系统中操作D、预约领用现金可指定调拨日期
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考题 运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，当日调拨的现金，必须及时核销完毕。
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考题 以下关于系统内现金调缴的基本规定中，错误的是（）A、应认真核对调缴款凭证、调缴款账务、调缴款实物三者金额的一致性​B、应认真审核现金调缴凭证上的签章是否完整，同时审核“大小写金额、调缴要素”等C、因系统内现金调缴产生的运送中现金原则上应于当日销记​D、营业网点间的现金调拨，必须通过分行现金出纳处主管书面审核
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考题 委托行与承运行之间的外币现金调拨，必须在调拨业务完成（）逐笔结清。A、当月B、当日C、次日D、2日内
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考题 多选题辖内现金调拨业务使用如下（）配对交易。A1150现金调拨申请、1151现金调拨审批B2043现金辖内调入、2042现金辖内调出C1139现金往入、1140现金往出D1135现金出库、1138现金入库
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考题 填空题现金调拨业务申请有“当日申请”和“预约申请”两种方式，“当日申请”的申请、审批，调入、调出必须在（）完成。
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考题 单选题当日调拨、当日出入库的现金，应当日销记（）；使用待提待缴模式的，调拨现金应单独装箱随尾箱寄库，现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理A 运送中现金B 待提待缴现金C 在途现金D 挂中间账户现金
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考题 单选题现金柜员根据（）的现金和单证需求量发起调拨交易，将需要调拨的现金和重要单证调至调入柜员处。A 当日当班柜员B 当日网点所需C 当日客户预约D 现金业务主管指派
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考题 判断题运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，当日调拨的现金，必须及时核销完毕。A 对B 错
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考题 多选题重要空白凭证调拨和领发时，如发生（）情况，应及时查明原因，落实责任。A未入库B出入库数量不符C当日按规定入库D入库超时限
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考题 单选题网点日终预约领现业务的申请，采用当日进行调拨处理的中心库必须当日审批并完成2042现金辖内调出交易，领现网点应在（）收妥现金后完成2043交易A 当日B 当时C 次日D 上个工作日
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考题 单选题金库向人民银行发行库领缴现金，或金库之间的现金调拨，当日现金必须入库，“运送中现金”科目（）。A 结零B 可有借方余额C 可有贷方余额D 可有余额
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