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对冲基金经理希望其半标准差（）

  • A、高于标准差
  • B、低于标准差
  • C、与标准差相同
  • D、半标准差对对冲基金经理不重要

参考答案

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考题 对冲基金(Hedge Fund)又称避险基金，其显著的特征，就是经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。 （ ）
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考题 （ ）是指“风险对冲过的基金”。A．共同基金B．对冲基金C．对冲基金的组合基金D．商品投资基金
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考题 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。 A.卖出债券现货B.买入债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货
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考题 世界上第一个对冲基金是()。 A.琼斯对冲基金B.美国对冲基金C.老虎基金D.量子基金
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考题 对冲基金的基金是一种对冲基金投资公司，它将募集的资金投资于多个对冲基金。（ ）
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考题 对冲基金的基金（Hedge Fund）又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”。 （ ）
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考题 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。A.78 B.88 C.98 D.108
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考题 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是( )。 A: 卖出债券现货 B: 买入债券现货 C: 买入国债期货 D: 卖出国债期货
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考题 对冲基金通过下列方法分散风险：（）A、将资金分散投资于多支对冲基金B、买入共同基金C、跟随最喜欢的基金经理从一支基金转移到另一支基金D、将少于100%的可用资金投资于对冲基金
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考题 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现（）A、AlphaB、半标准差C、Sortino 比率D、压力测试
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考题 一般来说，衡量对冲基金alpha的基准（）A、根据基金指数变化B、为0C、由基金经理协商D、为指数
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考题 “绝对回报”用于衡量哪种基金的业绩表现（）A、对冲基金B、共同基金C、对冲基金与共同基金D、既不是对冲基金也不是共同基金
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考题 对冲基金又称避险基金，其显著的特征是（）。A、运用对冲抵消市场风险B、锁定套利机会C、投资低风险证券D、持有时间长
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考题 对冲基金（HedgeFund）又称避险基金，其显著的特征，就是经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。（）
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考题 将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（）。A、共同基金B、对冲基金C、对冲基金的组合基金D、商品投资基金
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考题 对冲基金和商品投资基金的区别有（）A、商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多B、商品投资基金运作比对冲基金规范，透明度更高，风险相对较小C、对冲基金可投资期货等衍生品市场D、对冲基金是私募基金，商品投资基金是公众融资
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考题 下列关于对冲基金的基金说法正确的是（）。A、所有对冲基金的基金都需要在美国证券交易委员会注册B、对冲基金的基金收益比一般对冲基金稍差，波动性较大，存续期更长C、一些因资金限制而无法直接投资对冲基金的投资者，可以购买注册的对冲基金的基金份额而分享对冲基金收益D、对冲基金的基金中，对冲基金管理人的数量越多越好
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考题 对冲基金像传统基金一样，其资料的取得也有赖于基金经理的公开披露。
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考题 以下说法正确的是（）。A、对冲基金是私募基金B、对冲基金是指风险对冲过的基金C、对冲基金的投资者通常限于金融机构和富人D、对冲基金通常是不受监管的组合投资
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考题 多选题对冲基金和商品投资基金的区别有（）A商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多B商品投资基金运作比对冲基金规范，透明度更高，风险相对较小C对冲基金可投资期货等衍生品市场D对冲基金是私募基金，商品投资基金是公众融资
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考题 单选题下列关于对冲基金的基金说法正确的是（）。A 所有对冲基金的基金都需要在美国证券交易委员会注册B 对冲基金的基金收益比一般对冲基金稍差，波动性较大，存续期更长C 一些因资金限制而无法直接投资对冲基金的投资者，可以购买注册的对冲基金的基金份额而分享对冲基金收益D 对冲基金的基金中，对冲基金管理人的数量越多越好
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考题 多选题以下说法正确的是（）。A对冲基金是私募基金B对冲基金是指风险对冲过的基金C对冲基金的投资者通常限于金融机构和富人D对冲基金通常是不受监管的组合投资
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考题 单选题将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（　　）。A 共同基金B 对冲基金C 对冲基金的组合基金D 商品基金
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考题 判断题对冲基金（HedgeFund）又称避险基金，其显著的特征，就是经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。()A 对B 错
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考题 单选题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A 日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B 日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C 日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D 日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
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考题 单选题将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是()。A 共同基金B 对冲基金C 对冲基金的组合基金D 商品投资基金
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考题 判断题对冲基金像传统基金一样，其资料的取得也有赖于基金经理的公开披露。A 对B 错
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