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关于非银行债务人办理以锁定外债还本付息风险为目的，与汇率或利率相关的保值交易合同说法正确的是（）。
- A、债务人应经外管局批准后才能签订保值交易合同
- B、获得的保值交易收入，不得结汇，但可以保留在资本项目专用账户
- C、债务人可以直接购汇交割
- D、银行可以不需要确认交易具备合法、清晰的实盘背景
参考答案
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考题
银行在为企业办理外债还本手续时，应在资本项目信息系统银行端查看该笔外债业务的相关控制信息表，且查明该笔还款资金在（），方可为非银行债务人办理还款手续。A、尚可付息金额内B、尚可还本金额内C、尚可还本付息金额内D、外债提款额内
考题
关于银行为非银行债务人办理外债套期保值履约交割，下列表述错误的是：（）A、外债套期保值以锁定外债还本付息风险为目的B、签订套期保值的交易对方应是境外银行或境内债权银行C、非银行债务人的交易对手银行、办理交割款项汇出或收入的银行等应当确认该笔交易具备合法、清晰的实盘背景D、套期保值与利率、汇率相关
考题
办理外债结汇需注意以下事项：（）A、未经外汇局批准，境内中资企业和中、外资银行借用的外债资金不得结汇B、非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照经常项目管理规定办理结汇C、银行应根据自身对客户的了解情况、非银行债务人申明的资金用途类型以及结汇金额的大小，合理确定非银行债务人应当提供的资金用途证明文件范围和数量D、银行应对非银行债务人申明的结汇资金用途进行尽职审查，并对非银行债务人进行必要的合规提示
考题
外债账户包括外债专用账户和还本付息专用账户，下列对其收支范围的表述不正确的是：（）A、外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金B、外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户C、还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金D、还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出
考题
银行为非银行债务人办理外债还本付息的下列审核原则不正确的是：（）A、银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续B、银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号C、提前还款时，可由非银行债务人直接提出申请，无需债权人同意D、无合理原因的，外债提款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债权人一致
考题
银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列表述错误的是：（）A、银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内B、银行不能超出尚可还本金额办理还款手续C、银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号D、银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
考题
仍需在外汇局办理外债注销的情况包括：（）A、因汇率折算率差异造成外债未偿余额不为零B、历史数据迁移造成外债未偿余额不为零C、银行代客申报错误造成外债未偿余额不为零D、非银行债务人正处于业务管控状态
考题
多选题仍需在外汇局办理外债注销的情况包括：（）A因汇率折算率差异造成外债未偿余额不为零B历史数据迁移造成外债未偿余额不为零C银行代客申报错误造成外债未偿余额不为零D非银行债务人正处于业务管控状态
考题
多选题外汇远期交易通常应用在（ ）。A进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险B短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险C进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避利率风险D长期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
考题
多选题办理外债还本付息业务时，应审核下列哪些材料？（）A还本付息申请书B《境内机构外债签约情况表》C业务登记凭证D非银行债务人提供的还本付息通知书E《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（限于支付等值5万美元以上利息时提交）或其他完税证明
考题
单选题银行在为企业办理外债还本手续时，应在资本项目信息系统银行端查看该笔外债业务的相关控制信息表，且查明该笔还款资金在（），方可为非银行债务人办理还款手续。A
尚可付息金额内B
尚可还本金额内C
尚可还本付息金额内D
外债提款额内
考题
单选题以下关于外债转贷款有关的资金划转错误的是（）。A
转贷款资金无论是人民币还是外币，债权人可以直接支付给境内供应商B
转贷款债务人可以通过外债贷款专用账户或还本付息专用账户办理还款C
拟用于还款的购汇或自有外汇资金，转贷款债务人可以提前划入外债转贷款专户D
债务人不得以转贷款还本付息的名义重复购汇并办理对外支付
考题
多选题下列关于外债还本付息业务说法正确的是？（）A需核实是否在申报凭证“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏正确填写核准件号或业务编号（核准件号优先），并及时完成国际收支申报B在办理对外付息时，应按照非银行债务人提供的还本付息通知书上载明的付息金额即可，无需按照《外债签约情况表》中的利率等情况审核利息支付金额C如办理提前还款，应审核贷款合同中是否存在提前还款条款，且债权人及债务人均同意提前还款，并由债务人提出申请D债务从属费用的支付，按照还本付息业务办理
考题
判断题非银行债务人办理非资金划转类还本付息备案可以直接在银行办理。A
对B
错
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