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风险价值(VA.R)又称()。
A.标准差
B.贝塔系数
C.在险价值
D.风险溢价
参考答案
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考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的是()。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.标准差度量的是投资组合的非系统风险
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