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基金仅更换名称,基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化时,原有基金的净值表现不可以被用作新基金净值的历史记录。
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考题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 ( )
考题
( )指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.业绩表现数据的复核
考题
基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有( )的情形。
A.违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定
B. —只基金持有一家上市公司的股票,其市值超过基金资产净值的10%
C. 一只基金持有一家上市公司的股票,其市值超过基金资产净值的7%
D.同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的5%
考题
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。A.收盘价;收盘价;份额净值
B.份额净值;收盘价;收盘价
C.收盘价;份额净值;收盘价
D.份额净值;收盘价;份额净值
考题
(2018年)基金利润分配对投资者的影响是()。A.基金份额净值下降,投资者受损失
B.基金份额净值上升,投资者的利益没有实际影响
C.基金份额净值下降,投资者的利益没有实际影响
D.基金份额净值上升,投资者获益
考题
基金进行利润分配,会对基金份额净值和投资者利润产生的影响是( )。 A.基金份额净值下降,投资者利益会相应减少
B.基金份额净值不变,投资者利益也不会受影响
C.基金份额净值下降,但投资者利益不受影响
D.基金份额净值不变,但投资者利益会相应减少
考题
关于基金利润分配,以下说法中正确的是( )。A.对基金份额净值和投资者利益没有实际影响
B.会导致基金份额净值和投资者利益的下降
C.对基金份额净值没有实际影响,但会导致投资者利益下降
D.会导致基金份额净值的下降,但对投资者利益没有实际影响
考题
基金利润分配对投资者的影响是( )A.基金份额净值上升,投资者获益
B.基金份额净值上升,投资者的利益没有实际影响
C.基金份额净值下降,投资者的利益没有实际影响
D.基金份额净值下降,投资者受损失
考题
某基金投资者自购买基金以来已形成了一定的投资习惯,理财规划师帮助分析发现其中不科学的是()。A、每天都看基金净值B、构造了自己的基金投资组合C、喜欢买较大的基金公司旗下产品D、喜欢申购新基金
考题
关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是()。A、基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降,但对投资者的利益没有实际影响B、基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升,但对投资者的利益没有实际影响C、基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降,同时降低投资者收益D、基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升,同时提高投资者收益
考题
基金“封转开”是指封闭式基金到期终止上市后,将基金存续期限调整为不定期,并且()转型后,投资人可以在交易时间内,按基金净值进行开放式基金的申购、赎回业务。A、调整投资目标B、调整范围C、调整策略D、修订基金合同并更换基金名称
考题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。A、基金份额净值B、基金份额累计净值C、期初基金份额净值D、期末基金份额净值
考题
单选题关于基金利润分配,以下说法正确的是( )。A
对基金份额净值和投资者利益没有实际影响B
对基金份额净值没有实际影响,但会导致投资者利益下降C
会导致基金份额净值的下降,对投资利益没有实际影响D
会导致基金份额净值和投资者利益的下降
考题
多选题关于证券投资基金的评估,下列说法正确的是( )。A基金资产净值=基金资产-基金负债B基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债C基金份额净值=基金资产-基金负债D基金份额净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
考题
单选题关于基金利润分配,以下说法中正确的是( )。[2017年4月真题]A
会导致基金份额净值和投资者利益的下降B
对基金份额净值和投资者利益没有实际影响C
对基金份额净值没有实际影响,但会导致投资者利益的下降D
会导致基金份额净值的下降,但对投资者利益没有实际影响
考题
单选题风险资产投资比例的计算公式为()。A
风险资产投资额÷基金净值×100%B
风险资产投资额÷基金总值×100%C
投资组合现时净值÷基金净值×100%D
投资组合现时净值÷基金总值×100%
考题
单选题招募说明书中最重要的信息是( )。A
基金的运作方式、基金净值的计算方法和公告方式B
从基金资产中列支的各项费用的种类、计提标准和方式C
基金份额的发售、交易、申购、赎回的约定,特别是买卖基金费用的相关条款D
基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征
考题
单选题基金持仓结构分析不包括()A
股票投资占基金资产净值的比例B
债券投资占基金资产净值的比例C
银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例D
持仓的前10只股票占基金净值的比例
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