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对基金组合的表现本身的衡量着重在于反映（ ）

A．组合的范围

B．组合的风险

C．组合本身的回报

D．组合的贝塔值

参考答案

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考题 基金绩效衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。（ ）
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考题 贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
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考题 基金绩效的衡量与对基金组合本身表现的衡量是等同的。 （ ）
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考题 基金组合表现本身的衡量不考虑( )的不同对基金组合表现的影响。A.投资目标B.投资范围C.投资约束D.组合风险
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考题 基金绩效衡量不同于对基金组合本身表现的衡量。基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑( )、投资风格的不同对基金组合表现的影响。A.投资目标B.投资范围C.投资约束D.组合风险
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考题 基金绩效衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组台风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。( )
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考题 证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域
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考题 基金组合表现本身的衡量不考虑( )的不同对基金组合表现的影响。（1分）A．投资目标B．投资范围C．投资约束D．组合风险
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考题 下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力
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考题 投资组合平均剩余期限是反映基金组合风险的重要指标。投资组合平均剩余期限越长，货币市场基金收益的利率敏感性越低，但收益率也可能较低。（ ）A．正确B．错误
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考题 基金组合表现本身的衡量着重在于反映（ ）。 A．投资范围 B．组合风险 C．投资目标 D．组合本身的回报情况
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考题 基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。（ ）
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考题 对基金组合的表现本身的衡量着重在于反映（ ）。A．组合的范围B．组合的风险C．组合本身的网报D．组合的贝塔值
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考题 基金绩效衡量不同于对基金组合本身的衡量，必须对投资能力以外的因素加以控制或进行可比性处理。此题为判断题(对，错)。
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考题 反映股票基金组合特点的指标有()。A.基金组合全部股票的平均市值B.组合的平均市盈率C.组合的平均市净率D.组合的持股集中度E.基金份额变化
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考题 基金绩效的衡量等同于对基金组合本身表现的衡量。 （ ）
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考题 基金绩效衡量的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（）组合。A.可投资的B.可衡量的C.适当的D.未经管理的
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考题 基金绩效的评估是指基金管理人采取一定的方法，准确反映()。A.基金投资管理的综合绩效水平B.基金自身的优劣C.资范围对基金组合表现的影响D.资目标对基金组合表现的影响
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考题 情景分析用于（ ）。A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D．AC
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考题 绩效衡量的一个隐含假设是（ ）。A．基金本身的情况是稳定的B．基金本身的情况是不稳定的C．组合风险是可测的D．组合收益是可测的
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考题 关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
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考题 基金绩效衡量的隐含假设是（ ）。 A.基金本身的情况是穗定的 B.基金本身的情况是不穗定的 C.组合风险是可测的 D.组合收益是可测的
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考题 绩效衡量的一个隐含假设是()。A:组合收益是可测的B:基金本身的情况是不稳定的C:基金本身的情况是稳定的D:组合风险是可测的
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考题 以下属于β系数含义的是（）。A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
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考题 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A、该组合的风险一定变小B、该组合的收益一定提高C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
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考题 判断题资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（　　）A 对B 错
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考题 单选题当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A 该组合的风险一定变小B 该组合的收益一定提高C 证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大D 证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
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