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对方差的描述正确的有()。

A:对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大
B:对于股票投资，方差（或标准差）通常是对股票价格或收益率进行计算
C:在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大
E:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大

参考答案

参考解析
解析：在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大。
更多 “对方差的描述正确的有()。A:对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大 B:对于股票投资，方差（或标准差）通常是对股票价格或收益率进行计算 C:在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大 D:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大 E:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大” 相关考题
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考题 已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是()。 A.方差B.净现值C.标准差D.标准差率
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考题 已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（　）。A.方差 B.净现值 C.标准差 D.变异系数
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考题 关于用期望值法判断投资方案优劣的说法，正确的是（　　）。A．期望值不同、标准差小的方案为优 B．期望值相同、标准差大的方案为优 C．标准差相同、期望值小的方案为优 D．期望值不同、标准差系数小的方案为优
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考题 如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者()。A:与变异系数大者投资风险一样B:比变异系数大者投资风险大C:比变异系数大者投资风险小D:无法比较
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考题 （2009年）已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（ ）。A.标准差率 B.标准差 C.协方差 D.方差
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考题 在期望值不同的情况下，决策方案的风险程度可以使用（　）来进行评价和比较。 A.方差 B.标准差 C.标准离差率 D.贝塔系数
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考题 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。A.无法确定 B.较小 C.相等 D.较大
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考题 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。A、用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平B、如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小C、如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大D、如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小E、概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者（）。A、投资风险大B、投资风险小C、投资风险一样D、无法比较
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考题 方差或标准差越大，投资收益率就越大，投资风险也越大。
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考题 在评价投资方案时，各种可能结果的概率分布的标准差与期望值之间的比率称为（）。A、方差B、风险补偿率C、标准差系数D、变差系数
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考题 对于不同的投资方案，其标准差越大，风险越大；反之，标准差越小，风险越小。
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考题 比较不同投资方案的风险程度所应用的指标是（）A、期望值B、平方差C、标准差D、标准离差率
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考题 以下关于风险的论述，错误的是（）A、风险越大，投资者要求的收益率越高B、风险程度只能用标准差或方差来表示C、标准差不能用于比较不同方案之间的风险程度D、预期利润率由无风险利润率和风险补偿率组成
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考题 对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A、与其他股票波动的相关性B、总体风险水平C、单位收益承担的风险D、不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 单选题如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者（）。A 投资风险大B 投资风险小C 投资风险一样D 无法比较
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