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为防范资产配置的系统性风险,监管规定对寿险公司大类资产配置设置了“一低三高”的比例来约束。寿险公司投资银行活期存款、政府债券、中央银行票据、正常性银行债券和货币市场基金等流动性资产的账面余额,合计不低于本公司上季末总资产的( )。
A.5%
B.10%
C.7%
D.15%
参考答案
更多 “ 为防范资产配置的系统性风险,监管规定对寿险公司大类资产配置设置了“一低三高”的比例来约束。寿险公司投资银行活期存款、政府债券、中央银行票据、正常性银行债券和货币市场基金等流动性资产的账面余额,合计不低于本公司上季末总资产的( )。A.5%B.10%C.7%D.15% ” 相关考题
考题
资产配置管理的原因有( )。A.资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用B.资产配置可以帮助基金公司消除投资风险C.资产配置可以降低单一资产的非系统性风险D.资产配置可以吸引更多的资金进人基金市场
考题
相对于其他金融机构,寿险公司的资产配置面临更多的约束条件,不但受制于匹配负债安全性、盈利性和流动性的要求,还受到监管政策对投资范围和比例的约束,以及偿付能力的间接约束。基于此,寿险公司资产配置的步骤依次是( )。①负债模型②资产模型③资产负债管理模型④战略资产配置⑤资产组合构造⑥投资业绩评估A.②③④⑤B.①②③④⑤C.②③④⑤⑥D.①②③④⑤⑥
考题
下列关于我国寿险公司资产配置的说法,错误的是()。A、长期负债难以找到合适的资产与之匹配B、债券资产配置比例逐年增加C、寿险业投资资产的类别与国外同业相比明显较少D、股票投资的比例开始逐渐下降
考题
进行资产配置管理的原因有()。A、资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用B、资产配置可以帮助基金公司消除投资风险C、资产配置可以降低单一资产的非系统性风险D、资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场
考题
下列关于战术资产配置的说法正确的是?()
A.是一种根据对中短期资本市场的预测动态调整资产配置,从而增加投资组合价值的资产配置方法B.战术资产配置需要在遵守战略资产配置确定的大类资产配置比例的基础上进行C.一般并不对战术资产配置偏离战略资产配置的比例进行限制D.更多地关注市场的短期波动,强调根据市场的变化调节各大类资产之间的分配比例
考题
为防范资产配置的系统性风险,监管规定对寿险公司大类资产配置设置了“一低三高”的比例约束。其中,寿险公司投资股票和证券投资基金的账面余额,合计不高于本公司上季末总资产的()。A.30%B.25%C.15%D.10%
考题
关于资产配置说法正确的有( )。A.资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配B.资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果C.资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础D.资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
考题
关于战略资产配置,以下表述正确的是( )。 A.基金经理进行战略资产配置时,不能单纯运用经验判断对资产大类进行甄选
B.量化模型适用于战术资产配置,不适用于战略资产配置
C.战略资产配置结构一旦确定,通常3-5年内再调整各类资产的配置比例
D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
考题
资产配置管理的原因有()。A:资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用B:资产配置可以帮助基金公司消除投资风险C:资产配置可以降低单一资产的非系统性风险D:资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场
考题
下列属于资产配置三大层次的是( )。
Ⅰ.全球资产配置
Ⅱ.大类资产配置
Ⅲ.行业风格配置
Ⅳ.公司风格配置
Ⅴ.国内资产配置A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C:Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
D:Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
关于资产配置说法正确的有( )。
Ⅰ.资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
Ⅱ.资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
Ⅲ.资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
Ⅳ.资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
能够确定股票、债券或其他资产的长期配置比例,以满足投资者的风险收益偏好及投资者面临的各种约束条件的是( )。A.战术性资产配置
B.战略性资产配置
C.资产混合配置
D.市场条件约束下的资产配置
考题
相对于其他金融机构,寿险公司的资产配置面临更多的约束条件,不但受制于匹配负债安全性、盈利性和流动性的要求,还受到监管政策对投资范围和比例的约束,以及偿付能力的间接约束。基于此,寿险公司资产配置的步骤依次是()。 ①负债模型 ②资产模型 ③资产负债管理模型 ④战略资产配置 ⑤资产组合构造 ⑥投资业绩评估A、②③④⑤B、①②③④⑤C、②③④⑤⑥D、①②③④⑤⑥
考题
以下关于寿险公司资产管理流程的陈述中,正确的是()。①资产配置决策是资产管理的主要步骤,这个过程包括战略资产配置和战术资产配置②内部控制制度和监督约束机制是寿险公司指导和规范资产管理活动的纲领与原则③资产组合管理主要包括确定资产的类别和确定各类别资产的投资比例这两方面内容④在衡量和评估资产管理效果的基础上,寿险公司可以不断改进和优化资产管理流程A、①②③B、①③④C、②③④D、①②③④
考题
为防范资产配置的系统性风险,监管规定对寿险公司大类资产配置设置了“一低三高”的比例来约束。寿险公司投资银行活期存款、政府债券、中央银行票据、正常性银行债券和货币市场基金等流动性资产的账面余额,合计不低于公司上季末总资产的()。A、5%B、10%C、7%D、15%
考题
资产负债配置风险是指因资产、负债在数量、期限、成本、收益和流动性等方面不能有效匹配而产生的风险。资产负债配置是寿险资产管理的源头,加强资产负债配置风险管理是防范寿险资产管理风险最关键和最有效的手段。配置风险管理的关键环节包括():①防范产品定价风险;②防范资产错配风险;③防范利率风险;④加强合规经营。A、①③④B、②④C、②③④D、①②③④
考题
下列关于寿险公司资产管理流程的说法中,正确的是()。①资产配置决策是资产管理的主要步骤,这个过程包括战术资产配置和个券选择②内部控制制度和监督约束机制是寿险公司指导和规范资产管理活动的纲领与原则③资产组合管理主要包括确定资产类别和确定各类别资产的投资比例这两方面内容④在衡量和评估资产管理效果的基础上,寿险公司可以不断改进和优化资产管理流程A、①③B、③④C、①③④D、①②③④
考题
单选题资产负债配置风险是指因资产、负债在数量、期限、成本、收益和流动性等方面不能有效匹配而产生的风险。资产负债配置是寿险资产管理的源头,加强资产负债配置风险管理是防范寿险资产管理风险最关键和最有效的手段。配置风险管理的关键环节包括():①防范产品定价风险;②防范资产错配风险;③防范利率风险;④加强合规经营。A
①③④B
②④C
②③④D
①②③④
考题
判断题资产配置分为战略性资产配置和战术性资产配置,战术性资产配置是在公司总体策略指导下,考虑最大投资风险限额的约束,根据可投资资产品种的风险收益特征,依据收益风险最大化原则所做出的不同负债资金在不同投资资产品种上的长期分配。A
对B
错
考题
单选题关于资产配置说法正确的有()。
Ⅰ 资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
Ⅱ 资产配置包括全球资产配置、大类资产配置、行业风格配置三大层次
Ⅲ 资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
Ⅳ 资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择A
Ⅱ、ⅢB
I、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、IVD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于寿险公司资产管理流程的陈述中,正确的是()。①资产配置决策是资产管理的主要步骤,这个过程包括战略资产配置和战术资产配置②内部控制制度和监督约束机制是寿险公司指导和规范资产管理活动的纲领与原则③资产组合管理主要包括确定资产的类别和确定各类别资产的投资比例这两方面内容④在衡量和评估资产管理效果的基础上,寿险公司可以不断改进和优化资产管理流程A
①②③B
①③④C
②③④D
①②③④
考题
单选题关于战略资产配置,以下表述正确的是( )。A
战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比B
量化模型适用于战术资产配置,不适用战略资产配置C
基金经理进行战略资产配置时,只可以运用经验和判断对资产大类进行甄选D
战略资产配置结构一旦确定,通常3—5年内再调整各类资产的配置比例
考题
单选题为防范资产配置的系统性风险,监管规定对寿险公司大类资产配置设置了“一低三高”的比例来约束。寿险公司投资银行活期存款、政府债券、中央银行票据、正常性银行债券和货币市场基金等流动性资产的账面余额,合计不低于公司上季末总资产的()。A
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