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基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ）日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
B.T+1
C.T+2
D.T+3
参考答案
参考解析
解析：基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的次日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。
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考题
关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
考题
下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B．基金份额净值应当在估值日次日披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
考题
关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
开放式基金于2017年7月3日成立，并于8月8日开放日常申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（）。A．8月8日披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
B．7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值
C．7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
D．8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
考题
关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是（ ）。A.在交易日内日，每15秒显示一次最新基金份额参考净值
B.在交易日内日，及时揭示基金份额参考净值
C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
考题
(2017年)某开放式基金与2017年7月3日成立，并于8月8日开放日申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（ ）。A.7月3日至8月7日每日都披露该基金的份额净值
B.8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
C.7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
D.8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
考题
QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。A.每天：1～2
B.每天：2～3
C.每周：1～2
D.每周：2～3
考题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值
考题
单选题关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ.在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值Ⅱ.开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ.基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露Ⅳ.QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是（ ）。A
在交易日内，每15秒显示一次最新基金份额参考净值B
在交易日内，及时揭示基金份额参考净值C
基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示D
基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
考题
单选题下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）。A
开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值B
封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值C
封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值D
开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值
考题
单选题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A
基金资产净值和基金累计份额净值B
基金资产净值和基金份额净值C
基金资产总值和基金资产净值D
基金份额净值和基金累计份额净值
考题
单选题下列对QDII基金的净值计算及披露规定表述中，正确的是（ ）。A
基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露B
基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露C
基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露D
基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露
考题
单选题下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。A
封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值B
放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值C
放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值D
封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值
考题
单选题关于QDII基金净值的披露，以下表述正确的是（ ）。Ⅰ．在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次基金份额净值Ⅱ．开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ．基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露Ⅳ．QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于基金信息披露说法错误的是（ ）。A
封闭式基金至少每周公告一次资产净值和份额净值B
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值C
开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值D
开放式基金开放申购赎回后，应于每个开放日的次日公告一次资产净值和份额净值
考题
单选题关于FOF基金，以下表述正确的是（ ）。 I. FOF基金要求该基金资产的60%需投资于其他基金份额II. 基金管理人不得对FOF财产中持有的自身管理的基金部分收取FOF的管理费III. 基金管理人在FOF所投基金披露净值的当日，及时披露FOF份额净值IV. FOF不可以投资分级基金A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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